市直部門預(yù)算工作自查報(bào)告

市直部門預(yù)算工作自查報(bào)告市直部門預(yù)算工作自查報(bào)告

關(guān)于201*年度部門預(yù)算編制和執(zhí)行狀況工作匯報(bào)

為了進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制與執(zhí)行治理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，依據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開展201*年度部門預(yù)算考核工作的有關(guān)要求，xx對(duì)部門預(yù)算工作進(jìn)展了仔細(xì)的自查，現(xiàn)就預(yù)算編制和執(zhí)行狀況匯報(bào)如下：

一、部門預(yù)算編制

（一）重視組織領(lǐng)導(dǎo)，提高預(yù)算編制工作效率。部門預(yù)算編制是一項(xiàng)很簡(jiǎn)單的系統(tǒng)工程，它與年度工作安排嚴(yán)密相關(guān)，與各業(yè)務(wù)科室嚴(yán)密相連。領(lǐng)導(dǎo)高度重視xx的部門預(yù)算編制工作，組織了各科室和委屬二級(jí)單位負(fù)責(zé)人參與的專題會(huì)議，安排部署部門預(yù)算編制工作。明確預(yù)算編制的第一責(zé)任人對(duì)本單位預(yù)算編報(bào)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)時(shí)性負(fù)責(zé)，并結(jié)合單位的中心工作、近幾年來的工作開展?fàn)顩r、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其主管部門對(duì)下一年度的工作思路，仔細(xì)予以過濾。對(duì)可能發(fā)生的狀況，在分析對(duì)比前幾年實(shí)際發(fā)生的根底上，猜測(cè)當(dāng)年的可能狀況并適當(dāng)留有余地，盡可能削減不必要的預(yù)算調(diào)整。加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)直屬單位負(fù)責(zé)預(yù)算編報(bào)人員的治理、指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)時(shí)、精確、完整。市人口計(jì)生系統(tǒng)根據(jù)規(guī)定的文本、工程、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、軟件編制上報(bào)部門預(yù)算，并做到簽章齊全。

(二)重視信息整理，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。1、精確合理測(cè)算收入來源。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”政策。對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)等政府非稅收入，要根據(jù)依法依規(guī)和應(yīng)收盡收的原則，以經(jīng)濟(jì)進(jìn)展、政策調(diào)整因素和前三年收入實(shí)績(jī)的平均數(shù)為參考，切實(shí)做到實(shí)事求是，不少報(bào)、不漏報(bào)，努力避開在預(yù)算執(zhí)行中的超收、短收現(xiàn)象。

2、精確填報(bào)部門根底信息。根底數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)是提高部門預(yù)算編制質(zhì)量、推動(dòng)部門預(yù)算改革的根底。一是仔細(xì)核查單位性質(zhì)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)、離退休人數(shù)、統(tǒng)籌和獨(dú)生子女狀況。二是仔細(xì)核對(duì)資產(chǎn)狀況，將相關(guān)的資產(chǎn)配置和存量狀況真實(shí)、完整地輸入系統(tǒng)。

(三)重視工程整合，完善工程績(jī)效評(píng)價(jià)體系。重視工程資金整合，努力提高工程預(yù)算績(jī)效是部門預(yù)算進(jìn)展的方向。根據(jù)“保人員、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保進(jìn)展”的原則，依據(jù)工作的職能任務(wù)和事業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，結(jié)合財(cái)力狀況，參照以前年度工程，采納工程庫治理方式分輕重緩急，嚴(yán)格掌握在“一下”掌握數(shù)內(nèi)申報(bào)工程。申報(bào)材料齊全、申報(bào)內(nèi)容完整、支出科目使用精確。

(四)重視選購預(yù)算，提高選購編制的完整性。依據(jù)《政府選購治理暫行方法》及《政府選購實(shí)施細(xì)則》的要求，結(jié)合本部門開展工作的實(shí)際，精確把握選購類型和選購名目，切實(shí)強(qiáng)化選購工程的預(yù)見性和超前性，政府選購預(yù)算編制做到全面精確，符合實(shí)際需要。二、部門預(yù)算執(zhí)行

（一）健全機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部治理行為。

依據(jù)工作實(shí)際，制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)治理制度》、《選購制度》、《會(huì)議制度》、《公務(wù)電話治理方法》、《公物使用與治理制度》、《車輛治理制度》、《款待費(fèi)使用治理方法》等規(guī)章制度。通過實(shí)施內(nèi)部監(jiān)視和掌握制度，明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分別、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)事務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)展；明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，標(biāo)準(zhǔn)了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益；明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行各種有效措施掌握經(jīng)費(fèi)開支，杜絕了鋪張現(xiàn)象的發(fā)生。

（二）嚴(yán)厲紀(jì)律，強(qiáng)化資金使用治理。

非稅收入嚴(yán)格執(zhí)行“收繳分別”和“收支兩條線”規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算內(nèi)治理的收入全額準(zhǔn)時(shí)繳入國庫。

嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算，全年支出掌握在預(yù)算數(shù)以內(nèi)，嚴(yán)厲財(cái)務(wù)工作紀(jì)律，嚴(yán)格根據(jù)政策規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和口徑要求，實(shí)事求是地填報(bào)資金使用規(guī)劃申請(qǐng)，根據(jù)財(cái)政部門審核批復(fù)的意見，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度支付資金。根本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策和規(guī)定，合理安排單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，工程支出要嚴(yán)格根據(jù)的工程和用途使用，無轉(zhuǎn)變工程內(nèi)容、擴(kuò)大使用范圍、挪用工程資金現(xiàn)象，做到了專款專用，切實(shí)保障資金使用的安全性、標(biāo)準(zhǔn)性和有效性。

對(duì)于不行預(yù)見經(jīng)費(fèi)，據(jù)《市直部門預(yù)算不行預(yù)見經(jīng)費(fèi)使用治理方法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)使用范圍向財(cái)政部門申報(bào)并按批復(fù)的用途使用不行預(yù)見經(jīng)費(fèi)。

（三）標(biāo)準(zhǔn)治理，嚴(yán)格執(zhí)行選購程序。

依據(jù)《政府選購治理暫行方法》及《政府選購實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)年度選購預(yù)算，向政府選購部門申報(bào)選購規(guī)劃，經(jīng)政府選購部門審批后，辦理選購工程，選購?fù)瓿珊螅上嚓P(guān)科室填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，購銷合同、購置審批、驗(yàn)收記錄及付款方式等財(cái)會(huì)、文書資料整理完整報(bào)國庫收付局支付，切實(shí)降低了選購本錢，提高了資金使用效益。

通過自查工作的開展，促進(jìn)了預(yù)算治理與預(yù)算執(zhí)行水平和資金使用效益的提高、促進(jìn)了內(nèi)部監(jiān)視機(jī)制的完善。

二0一三年五月三十日

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201*年市直部門預(yù)算根底信息庫

和工程庫調(diào)整操作說明

（201*年7月14日）

今年局領(lǐng)導(dǎo)親自主持召開單位和財(cái)政處室兩個(gè)座談會(huì),特地聽取預(yù)算編制存在的問題和建議，會(huì)上明確提出了“簡(jiǎn)化操作、標(biāo)準(zhǔn)程序、精細(xì)治理、精確真實(shí)、提高效率”的工作要求，強(qiáng)調(diào)今后要做實(shí)“一上”預(yù)算編制工作，依據(jù)去年“根底信息庫”和“工程庫”（以下簡(jiǎn)稱“兩庫”）運(yùn)行狀況，綜合兩個(gè)座談會(huì)的意見建議，以及201*年市直部門預(yù)算編制的統(tǒng)一口徑，我們對(duì)“兩庫”系統(tǒng)構(gòu)造和工作流程等方面做了進(jìn)一步的調(diào)整完善。現(xiàn)就201*年“兩庫”調(diào)整操作簡(jiǎn)要說明如下：

一、“兩庫”系統(tǒng)構(gòu)造變動(dòng)狀況

（一）“根底信息庫”系統(tǒng)構(gòu)造變動(dòng)狀況

1、對(duì)在職、離退休人員狀況表工程要素進(jìn)展了整合。（1）歸并。對(duì)“市直預(yù)算單位行政（參公治理）在職人員狀況表”和“市直預(yù)算單位行政（參公治理）離退休人員狀況表”中“生活性補(bǔ)貼”和“工作性津貼”，只保存了合計(jì)數(shù)欄目，依據(jù)級(jí)別自動(dòng)生成定額標(biāo)準(zhǔn)，取消了明細(xì)工程。

（2）拆分。對(duì)“市直預(yù)算單位行政（參公治理）在職人員狀況表”中“國家規(guī)定的崗位津貼”進(jìn)展細(xì)化，拆分為10項(xiàng)細(xì)目。

（3）調(diào)整。對(duì)“市直預(yù)算單位事業(yè)在職人員狀況表”和“市直預(yù)算單位事業(yè)離退休人員狀況表”中績(jī)效工資和離退休人員工資的局部科目進(jìn)展了分類調(diào)整，有關(guān)數(shù)據(jù)總額未作變化。

2、新增“市直預(yù)算單位根本支出補(bǔ)充表”（詳見附件1）。將市直部門預(yù)算編制系統(tǒng)有關(guān)根本支出預(yù)算，即由人工填列的一次性工程單列出來反映，在根底信息庫中填報(bào)，并由根底信息庫直接導(dǎo)入部門預(yù)算編制系統(tǒng)。

3、申報(bào)調(diào)整流程變化。依據(jù)《武漢市市直部門預(yù)算根底信息治理暫行方法》（武財(cái)編[201*]155號(hào)）規(guī)定，由基層預(yù)算單位采集本單位變動(dòng)的根底信息后，填報(bào)《市直部門預(yù)算根底信息庫調(diào)整申請(qǐng)審核表》一式五聯(lián)，與分類整理的信息變動(dòng)依據(jù)、EXECL表格（或上報(bào)文件）等資料，報(bào)送一級(jí)預(yù)算單位，經(jīng)一級(jí)預(yù)算單位審核、匯總后一并報(bào)送市財(cái)政局。由市財(cái)政局審核、調(diào)整根底信息后統(tǒng)一同步到部門預(yù)算系統(tǒng)，再將根底信息庫數(shù)據(jù)下發(fā)一級(jí)預(yù)算單位。

4、新增自動(dòng)計(jì)算功能。將“住房公積金”、“提租補(bǔ)貼”、事業(yè)單位“第13月工資”調(diào)整為按09年預(yù)算編制口徑、計(jì)提基數(shù)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)生成。

（二）“工程庫”系統(tǒng)構(gòu)造變動(dòng)狀況

1、精簡(jiǎn)局部要素和環(huán)節(jié)。削減“是否預(yù)撥”、“直接支付”、“授權(quán)支付”、明細(xì)表中“政府選購金額”、資金來源中

“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等要素；削減“工程評(píng)估”環(huán)節(jié)。

2、新增“預(yù)算類型”選項(xiàng)。將“預(yù)算類型”取值為“連續(xù)工程”和“新增工程”，其中，“連續(xù)工程”為08年預(yù)算已編報(bào)工程，包括常常性工程和跨年度工程。“新增工程”為09年新編報(bào)的工程，包括新增的常常性工程、新增的跨年度工程和新增的一次性工程。新增工程不能直接納入部門預(yù)算，需要先報(bào)財(cái)政進(jìn)展初始化審核通過。

3、對(duì)15大類工程明細(xì)內(nèi)容進(jìn)展了精簡(jiǎn)調(diào)整。如：專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)類明細(xì)工程，削減印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、修理費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般購置費(fèi)等科目，調(diào)整學(xué)校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)為治理和效勞對(duì)象專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)；信息網(wǎng)絡(luò)購建類調(diào)整為信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與維護(hù)類，削減了規(guī)格型號(hào)、安裝費(fèi)、開發(fā)費(fèi)用、應(yīng)用支出、其他費(fèi)用等科目，增加硬件維護(hù)費(fèi)、專用業(yè)務(wù)軟件維護(hù)費(fèi)、一般辦公軟件維護(hù)費(fèi)等科目；臨時(shí)人員工資類調(diào)整為購置勞務(wù)支出類，其內(nèi)容涵蓋了外聘專業(yè)人員和外聘效勞人員勞務(wù)支出；會(huì)議工程類和培訓(xùn)工程類增加了依據(jù)會(huì)議、培訓(xùn)類別自動(dòng)生成相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的功能。其他類別的工程也相應(yīng)進(jìn)展了精簡(jiǎn)和調(diào)整。

4、審核角色調(diào)整。將原橫向?qū)徍烁臑榭v向?qū)徍耍到y(tǒng)中原工程審核角色由主管部門審核、業(yè)務(wù)處室審核、編審中心審核、財(cái)政部門審核組成調(diào)整為處室專管員審核、處室分管領(lǐng)導(dǎo)審核、處室審核、財(cái)政審核。

5、新增了輸出報(bào)表。在去年系統(tǒng)自動(dòng)檢索生成納入預(yù)算工程的根底上，新增納入預(yù)算工程年度總額比照表、工程

匯總表。

6、精簡(jiǎn)了其他功能。解決了原來工程明細(xì)表中不能多行錄入的問題；取消了“大工程”及其相關(guān)功能。

二、“兩庫”信息調(diào)整的詳細(xì)步驟（一）根底信息庫

根底信息庫動(dòng)態(tài)治理業(yè)務(wù)工作總的流程見附件2，預(yù)算單位根底信息庫詳細(xì)調(diào)整按以下步驟進(jìn)展：

1、接收數(shù)據(jù)。從文件傳輸效勞器ftp：//12/各部門的“編審中心201*”文件夾中接收下發(fā)的根底信息庫數(shù)據(jù)，將單位版的根底信息庫數(shù)據(jù)調(diào)整為201*年初始化信息。

2、備份數(shù)據(jù)。在根底信息庫中點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”/“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”，生成備份數(shù)據(jù)。

3、比對(duì)并查找增減變動(dòng)因素。依據(jù)《武漢市市直部門預(yù)算根底信息治理暫行方法》，對(duì)201*年5月底以來，單位性質(zhì)、編制、人員、車輛等根底信息數(shù)據(jù)發(fā)生的變動(dòng)，與接收的數(shù)據(jù)進(jìn)展比對(duì)，分析把握根底信息變動(dòng)調(diào)整的各項(xiàng)因素構(gòu)成和影響根本支出預(yù)算狀況。

4、搜集整理調(diào)整依據(jù)。搜集整理、分類匯總根底信息要素需要調(diào)整的相關(guān)文件依據(jù)，其中對(duì)人員變動(dòng)分為增人、減人、職級(jí)調(diào)整等三類，并填制人員變動(dòng)增支狀況分類匯總表，詳細(xì)表格內(nèi)容詳見附件3。

5、整理增減變動(dòng)數(shù)據(jù)。對(duì)人員信息的整理要依據(jù)“201*年根底信息庫數(shù)據(jù)+增支狀況匯總表變動(dòng)數(shù)據(jù)=201*年根底信息庫數(shù)據(jù)”的平衡式進(jìn)展。這里介紹以下四種方法供單位參考：

（1）方法一：利用現(xiàn)有工資表。根據(jù)根底信息庫統(tǒng)一格式和201*年根本支出編制口徑，將201*年5月份工資表導(dǎo)入根底信息庫系統(tǒng)。導(dǎo)入時(shí)尤其要留意三點(diǎn)：根底信息庫和工資表人員排列序號(hào)應(yīng)完全全都，各工程內(nèi)容要完全對(duì)應(yīng)，標(biāo)準(zhǔn)口徑統(tǒng)一為201*年部門預(yù)算編制口徑，不能用實(shí)際執(zhí)行水平。

（2）方法二：將接收的數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel文件，對(duì)增減變動(dòng)內(nèi)容修改好后再導(dǎo)入根底信息庫（系統(tǒng)外模式）。留意要先在系統(tǒng)內(nèi)按字母排序，便于在表中查找詳細(xì)姓名。其中行政（參公）單位人員職級(jí)調(diào)整可在根底信息庫內(nèi)進(jìn)展，相應(yīng)的生活性補(bǔ)貼和工作性津貼能自動(dòng)生成，不需人工進(jìn)展調(diào)整。詳細(xì)操作調(diào)整職務(wù)后在系統(tǒng)內(nèi)刷新公式即可。在備注欄中注明“增”、“調(diào)整”、“職務(wù)（含職稱）變動(dòng)”，便于運(yùn)用計(jì)算機(jī)分類匯總。

（3）方法三：在根底信息庫內(nèi)進(jìn)展調(diào)整。留意姓名排序，在備注欄中要注明是增、減人或職務(wù)（含職稱）變動(dòng)。

（4）方法四：對(duì)人數(shù)少、變化較少，填報(bào)有困難的部門，報(bào)送調(diào)整變動(dòng)依據(jù)，由財(cái)政部門復(fù)核后直接在根底信息

庫財(cái)政版中調(diào)整。

6、申報(bào)材料。填報(bào)表格以前應(yīng)作好兩件事情：在操作菜單“系統(tǒng)維護(hù)/公式置為/開頭/運(yùn)行”，完成系統(tǒng)公式設(shè)置，刷新合計(jì)內(nèi)容；在操作菜單“編審處理/根底信息數(shù)據(jù)審核”后完成信息數(shù)據(jù)審核。填制根底信息庫調(diào)整申報(bào)材料，應(yīng)先編制分類匯總表（見附件3），其中填報(bào)的有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與人事部門審批的批件復(fù)印件相符；分類匯總表與匯總表核對(duì)全都；調(diào)整申請(qǐng)表（五聯(lián)單）與匯總表核對(duì)全都。涉及到單位的性質(zhì)、人員編制數(shù)和車輛編制數(shù)等變化內(nèi)容的，都應(yīng)供應(yīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件復(fù)印件。由基層預(yù)算單位填報(bào)后向一級(jí)預(yù)算單位上報(bào)。

7、一級(jí)預(yù)算單位在根底信息庫調(diào)整申請(qǐng)表上復(fù)核并簽署意見。

8、上報(bào)根底信息庫調(diào)整材料。一級(jí)預(yù)算單位復(fù)核并上報(bào)各基層預(yù)算單位的申請(qǐng)表、人員變動(dòng)增支狀況匯總表、分類匯總表及其文件依據(jù)，向財(cái)政部門供應(yīng)Excel文件或備份文件。無基層預(yù)算單位可直接上報(bào)備份文件。

（二）工程庫

工程庫治理業(yè)務(wù)工作流程詳見附件4，詳細(xì)操作按以下步驟進(jìn)展：

1、基層預(yù)算單位

（1）接收下發(fā)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收下發(fā)數(shù)據(jù)”

→選擇下發(fā)文件存放路徑→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)文件（文件名為“D+單位編碼+單位名稱.PRO1”）→接收。

（2）新增/調(diào)整工程：⑴新增工程，即增加工程庫現(xiàn)不存在的工程。“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“工程數(shù)據(jù)錄入”→選擇單位→新增末級(jí)工程。其后上報(bào)一級(jí)預(yù)算單位和財(cái)政部門，完成初始化審核。⑵調(diào)整工程，即對(duì)工程庫現(xiàn)已存在的工程進(jìn)展調(diào)整修改。“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“工程數(shù)據(jù)錄入→選擇需調(diào)整工程的單位→選擇需調(diào)整的工程→調(diào)整名稱、金額或其他工程要素值（工程類別不能修改）。⑶對(duì)已納入預(yù)算的工程進(jìn)展調(diào)整，“數(shù)據(jù)處理”→“工程納入預(yù)算”→選擇需調(diào)整工程的單位→選擇工程狀態(tài)為“納入預(yù)算”→選擇要調(diào)整的工程→通過右鍵撤銷納入預(yù)算，關(guān)閉該窗口以后再進(jìn)入“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“工程數(shù)據(jù)錄入→選擇該單位該工程→調(diào)整名稱、金額或其他工程要素值。

（3）工程審核：“數(shù)據(jù)處理”→“工程數(shù)據(jù)審核”→審核（對(duì)于提示審核出錯(cuò)的工程，根據(jù)上述步驟3調(diào)整修改）。

（4）將工程納入部門預(yù)算系統(tǒng)：財(cái)政審核通過、工程狀態(tài)為“預(yù)選定”的工程，“數(shù)據(jù)處理”→“工程納入預(yù)算”→選擇要納入預(yù)算的工程→通過右鍵納入預(yù)算。

（5）數(shù)據(jù)上報(bào)：“數(shù)據(jù)傳送”→“本單位數(shù)據(jù)上報(bào)”→選擇上報(bào)路徑→“開頭”上報(bào)。

2、一級(jí)預(yù)算單位

（1）接收下發(fā)數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)傳送”→“接收下發(fā)數(shù)據(jù)”→選擇下發(fā)文件存放路徑→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)文件（文件名為“D+單位編碼+單位名稱.PRO1”）→接收。

（2）下發(fā)基層單位數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“下發(fā)專項(xiàng)數(shù)據(jù)”→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)單位→選擇下發(fā)文件存放路徑→“開頭”下發(fā)（文件名為“D+單位編碼+單位名稱.PRO”）。

（3）新增/調(diào)整工程：⑴新增工程，即增加工程庫現(xiàn)不存在的工程。“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“工程數(shù)據(jù)錄入”→選擇單位→新增末級(jí)工程。其后上報(bào)財(cái)政部門，完成初始化審核。⑵調(diào)整工程，即對(duì)工程庫現(xiàn)已存在的工程進(jìn)展調(diào)整修改。“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“工程數(shù)據(jù)錄入→選擇需調(diào)整工程的單位→選擇需調(diào)整的工程→調(diào)整名稱、金額或其他工程要素值（工程類別不能修改）。⑶對(duì)已納入預(yù)算的工程進(jìn)展調(diào)整，“數(shù)據(jù)處理”→“工程納入預(yù)算”→選擇需調(diào)整工程的單位→選擇工程狀態(tài)為“納入預(yù)算”→選擇要調(diào)整的工程→通過右鍵撤銷納入預(yù)算，關(guān)閉該窗口以后再進(jìn)入“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“工程數(shù)據(jù)錄入→選擇該單位該工程→調(diào)整名稱、金額或其他工程要素值。

（4）工程審核：“數(shù)據(jù)處理”→“工程數(shù)據(jù)審核”→審核（對(duì)于提示審核出錯(cuò)的工程，根據(jù)上述步驟4調(diào)整修改）。

（5）將工程納入部門預(yù)算系統(tǒng)：財(cái)政審核通過、工程狀態(tài)為“預(yù)選定”的工程，“數(shù)據(jù)處理”→“工程納入預(yù)算”

→選擇要納入預(yù)算的工程→通過右鍵納入預(yù)算。

（6）接收基層單位上報(bào)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收上報(bào)數(shù)據(jù)”→選擇上報(bào)文件存放路徑→選擇上報(bào)數(shù)據(jù)文件（文件名為“U+單位編碼+單位名稱.PRO”）→“開頭”接收(接收完畢后，根據(jù)步驟5匯總審核)。

（7）數(shù)據(jù)上報(bào)：“數(shù)據(jù)傳送”→“本單位數(shù)據(jù)上報(bào)”→選擇上報(bào)路徑→“開頭”上報(bào)。

注明：?jiǎn)挝话嬗脩艨梢酝ㄟ^“報(bào)表查詢”→選擇相應(yīng)的輸出表，檢索工程數(shù)據(jù)。每次階段性工作完成后，可以通過“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”來備份數(shù)據(jù)，以便復(fù)原恢復(fù)。

3、財(cái)政部門

（1）安裝財(cái)政版工程庫系統(tǒng)：先卸載現(xiàn)有工程庫系統(tǒng)，然后翻開安裝文件夾，運(yùn)行“…\\Disk1\\Setup.exe”文件安裝。

（2）效勞器設(shè)置：“效勞器設(shè)置”→選擇數(shù)據(jù)庫連接方式為“TCP/IP：2433”→選擇效勞器名為“8”→“確定”設(shè)置。

（3）系統(tǒng)登錄：“專項(xiàng)治理”→輸入用戶名、密碼（密碼首次登錄為空，以后由用戶自行設(shè)置）→選擇“專項(xiàng)201*”→“確定”登錄。

（4）下發(fā)單位數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“下達(dá)單位工程數(shù)

據(jù)”→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)單位→選擇下發(fā)文件存放路徑→下發(fā)（文件名為“D+部門編碼+部門名稱.PRO”）。

（5）接收單位上報(bào)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收單位工程數(shù)據(jù)”→選擇上報(bào)文件存放路徑→選擇上報(bào)數(shù)據(jù)文件（文件名為“U+部門編碼+部門名稱.PRO”）→“開頭”接收。

（6）工程采集（將工程從緩沖庫采集到財(cái)政工程庫）：“工程編制”→“工程采集”→把工程緩沖庫中的工程有選擇地“拖放”到財(cái)政工程庫中。

（7）工程調(diào)整：“工程調(diào)整”→“工程數(shù)據(jù)錄入”→選擇要調(diào)整的工程→修改工程屬性值（工程類別不能修改）。

（8）工程審核：“工程編制”→“工程綜合處理”→工程審核（選擇單位、查看工程明細(xì)信息、工程審核、數(shù)據(jù)查看）。

（9）數(shù)據(jù)下發(fā)：將審核通過的工程數(shù)據(jù)下發(fā)給各部門單位，步驟同4。

注明：財(cái)政版用戶可以通過“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”→“工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表”選擇相應(yīng)的輸出表，檢索工程數(shù)據(jù)。

三、關(guān)于“兩庫”調(diào)整的留意事項(xiàng)

（一）留意計(jì)量單位。根底信息庫和工程庫中分別以元和萬元為計(jì)量單位，各單位在錄入報(bào)表時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真填報(bào)，其中根底信息庫中一般按元填報(bào)，但根本支出補(bǔ)充表按萬元填列。工程庫一般按萬元填報(bào)，其中局部明細(xì)表如會(huì)議費(fèi)、培

訓(xùn)費(fèi)明細(xì)表以元為單位填報(bào)。

（二）留意報(bào)送文件。在報(bào)送根底信息庫數(shù)據(jù)時(shí)，基層預(yù)算單位向一級(jí)預(yù)算單位報(bào)送的是上報(bào)文件，一級(jí)預(yù)算單位向財(cái)政部門報(bào)送的是備份文件。在報(bào)送工程庫數(shù)據(jù)時(shí)基層預(yù)算單位和一級(jí)預(yù)算單位均報(bào)送上報(bào)文件。

（三）留意格式。報(bào)送的電子表格的格式必需是根底信息庫中導(dǎo)出的格式。

（四）留意標(biāo)準(zhǔn)和口徑。根底信息庫的工程和標(biāo)準(zhǔn)按201*年部門預(yù)算編制口徑執(zhí)行，而不能以單位實(shí)際執(zhí)行的工資構(gòu)造和口徑編制。

（五）留意工程庫單位版和財(cái)政版連接全都。新增工程必需經(jīng)過財(cái)政部門初始化審核，工程庫“一上”報(bào)給財(cái)政部門后又有調(diào)整的，必需將調(diào)整后的內(nèi)容重新上報(bào)財(cái)政部門，確保工程庫單位版和財(cái)政版完全全都。納入部門預(yù)算的工程必需在工程庫中完成，不允許在部門預(yù)算中直接修改工程數(shù)據(jù)。納入預(yù)算的工程，其狀態(tài)必為“預(yù)選定”，否則不能轉(zhuǎn)為“納入預(yù)算”狀態(tài)。納入預(yù)算后不能對(duì)該工程進(jìn)展刪除操作，若調(diào)整修改，應(yīng)先撤銷“納入預(yù)算”狀態(tài)。確需刪除工程的，必需在工程庫財(cái)政版中刪除，不能在工程庫單位版中刪除該工程。在上報(bào)部門預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)時(shí)，必需同步上報(bào)工程庫數(shù)據(jù)。

四、關(guān)于“兩庫”調(diào)整的有關(guān)要求

根據(jù)深化部門預(yù)算改革，做實(shí)“一上”預(yù)算編制的要求，201*年部門預(yù)算“一上”分為前期和后期兩個(gè)階段。前期包括根據(jù)規(guī)定的政策依據(jù)和程序，開展根底信息庫數(shù)據(jù)調(diào)整和工程庫新增工程申報(bào)工作，后期依據(jù)“兩庫”調(diào)整申報(bào)信息，編制部門預(yù)算“一上”數(shù)據(jù)。

（一）時(shí)間要求。“前期”和“后期”各項(xiàng)工作均要求在8月底完成。無基層預(yù)算單位的，7月25日以前完成“兩庫”的調(diào)整工作；有10個(gè)以內(nèi)基層預(yù)算單位的，在8月1日以前完成；其他的預(yù)算單位在8月8日以前完成；再經(jīng)過5個(gè)工作日的集中審核，完成“兩庫”的審核工作。初步預(yù)定在8月15日以前完成部門預(yù)算初始數(shù)據(jù)的下發(fā)；8月31日前完成部門預(yù)算“一上”數(shù)據(jù)的上報(bào)工作。

（二）內(nèi)容要求。必需供應(yīng)調(diào)整的文件依據(jù)，要求做到資料齊全，數(shù)據(jù)精確，表與表之間連接全都。

（三）信息反應(yīng)要求。在調(diào)整“兩庫”過程中有疑難問題，可準(zhǔn)時(shí)與財(cái)政局聯(lián)系，對(duì)少數(shù)困難較大的部門和單位，財(cái)政部門將依據(jù)要求分組派員上門，解決“兩庫”調(diào)整過程中的問題，并收集意見和建議，為其他部門預(yù)算單位編制預(yù)算供應(yīng)參考依據(jù)。

（四）扎實(shí)編報(bào)根本支出補(bǔ)充表和具體說明。各預(yù)算部門和單位要根據(jù)統(tǒng)一口徑和要求，切實(shí)作好“兩庫”調(diào)整申報(bào)的根底工作。其中對(duì)“其他工資福利支出”和“其他對(duì)個(gè)

人和家庭補(bǔ)助支出”的手工填寫內(nèi)容編報(bào)，必需報(bào)送有關(guān)文字說明，并附相關(guān)的文件依據(jù)，具體說明其包含的編制內(nèi)容和測(cè)算方法，對(duì)無依據(jù)或沒有說明其內(nèi)容構(gòu)成的，財(cái)政部門在編制審核根本支出時(shí)嚴(yán)格根據(jù)201*年市直部門預(yù)算規(guī)定的統(tǒng)一口徑予以核減。

（五）“兩庫”調(diào)整應(yīng)實(shí)事求是、量力而行，并保持?jǐn)?shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)定。根底信息庫的調(diào)整嚴(yán)格按依據(jù)和審批程序進(jìn)展，各預(yù)算單位和個(gè)人不得擅自調(diào)整。工程庫的編報(bào)要堅(jiān)持厲行節(jié)省、有保有壓的方針，分輕重緩急合理安排。盡量相對(duì)保持“兩庫”數(shù)據(jù)的穩(wěn)定，避開人為造成預(yù)算編制調(diào)整的工作量。一級(jí)預(yù)算單位要切實(shí)負(fù)責(zé)，嚴(yán)把關(guān)口，對(duì)基層預(yù)算單位報(bào)送的“兩庫”調(diào)整數(shù)據(jù)的合法性、真實(shí)性、精確性進(jìn)展核實(shí)，共同做好“兩庫”調(diào)整的各項(xiàng)預(yù)備工作，不斷提高部門預(yù)算“一上”編制工作的質(zhì)量和效率。

（六）從9月開頭“兩庫”調(diào)整轉(zhuǎn)入日常工作程序。“一上”以后各單位可按正常的程序、規(guī)定和要求準(zhǔn)時(shí)調(diào)整“兩庫”新變動(dòng)的數(shù)據(jù)，為以后更好地編制部門預(yù)算根本支出提前作好預(yù)備。

附件1：根本支出補(bǔ)充表及填報(bào)說明

附件2：市直部門預(yù)算根底信息動(dòng)態(tài)治理業(yè)務(wù)工作流程及說明附件3：市直部門預(yù)算根底信息庫調(diào)整申請(qǐng)審核表

附表一：市直部門預(yù)算根底信息庫人員變動(dòng)增支狀況匯總表附表二之一：市直部門預(yù)算根底信息庫人員變動(dòng)增支狀況分類匯總表（增人）附表二之二：市直部門預(yù)算根底信息庫人員變動(dòng)減支狀況分類匯總表（減人）附表二之三：市直部門預(yù)算根底信息庫人員變動(dòng)增支狀況分類匯總表（升職轉(zhuǎn)正晉級(jí)等調(diào)整）

附件4：市直部門預(yù)算工程庫治理業(yè)務(wù)工作流程及說明

附件1

201*年市直預(yù)算單位根本支出補(bǔ)充表

金額單位：萬元工資福利支出局部對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出局部離退休人員公用局部退休人員特需公用經(jīng)費(fèi)10其他商品和效勞支出對(duì)個(gè)(僅差額、自收生活購房人和自支事業(yè)單位填列）補(bǔ)助補(bǔ)貼家庭補(bǔ)助13141516其他單位單位其他總計(jì)養(yǎng)老失業(yè)工傷工資編碼名稱合計(jì)社會(huì)合計(jì)離休人保險(xiǎn)保險(xiǎn)保險(xiǎn)福利員特需保險(xiǎn)支出公用經(jīng)費(fèi)****123456789其他醫(yī)療費(fèi)撫恤金1112填報(bào)說明:1、表間平衡公式：1欄=2欄+8欄+16欄；2欄=3欄+4欄+5欄+6欄+7欄；8欄=9欄+10欄+11欄+12欄+13欄+14欄+15欄。2、工資福利支出局部：

⑴第3、4、5、6欄反映預(yù)算單位為職工繳納的根本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金等。⑵第7欄反映預(yù)算單位在職人員根本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等工程中未包括的其他工資福利支出。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出局部：

⑴第9欄反映預(yù)算單位離休干部的特需經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

⑵第10欄反映副局級(jí)以上退休干部的特需經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，處級(jí)及以下退休干部的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。⑶第11欄反映預(yù)算單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)。

⑷第12欄反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

⑸第13欄反映按規(guī)定開支的行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)等。⑹第14欄反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件的在職職工發(fā)放的用于購置住房的補(bǔ)貼。⑺第15欄反映其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，如喪葬費(fèi)。

4、商品和效勞支出：第16欄僅限差額、自收自支事業(yè)單位按總額填列。

5、本表所列支出須附具體文字說明。“其他工資福利支出”和“其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”應(yīng)有構(gòu)造說明和詳細(xì)的測(cè)算方法。

附件2

市直部門預(yù)算根底信息動(dòng)態(tài)治理業(yè)務(wù)工作流程

說明：

①申報(bào)。基層預(yù)算單位的部門預(yù)算信息若發(fā)生變動(dòng)，可填報(bào)《市直部門預(yù)算根底信息庫調(diào)整申請(qǐng)審核表》（以下簡(jiǎn)稱“審核表”）一式五聯(lián)，并附有關(guān)文件依據(jù)、電子表格等資料，一并報(bào)送一級(jí)預(yù)算單位。無基層預(yù)算單位的由一級(jí)預(yù)算單位直接申報(bào)。

②匯總報(bào)送。一級(jí)預(yù)算單位審核、匯總所屬單位報(bào)送資料，分別在《審核表》上簽留意見后，附有關(guān)文件依據(jù)、電子表格一并報(bào)送市財(cái)政局。

③歸口會(huì)審。市財(cái)政局預(yù)算編審中心負(fù)責(zé)受理申請(qǐng)調(diào)整報(bào)告，按預(yù)算部門歸口分別將申報(bào)調(diào)整資料送財(cái)政局業(yè)務(wù)處室會(huì)審,并分別簽留意見。

④審批。市財(cái)政局預(yù)算編審中心集中將《審核表》等報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。

⑤調(diào)庫并傳輸數(shù)據(jù)。依據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)批示,市財(cái)政局預(yù)算編審中心會(huì)同預(yù)算單位調(diào)整根底信息庫。并分別將調(diào)整后的數(shù)據(jù)傳輸?shù)讲块T預(yù)算系統(tǒng)和單位根底信息系統(tǒng)。

⑥反應(yīng)。市財(cái)政局預(yù)算編審中心注明調(diào)庫落實(shí)狀況和詳細(xì)辦理日期,在《審核表》上加蓋“市直部門預(yù)算根底信息審核專用章”后，反應(yīng)二至五聯(lián)給關(guān)聯(lián)方。

備注：對(duì)單位報(bào)送的根底信息調(diào)整申請(qǐng)，財(cái)政部門可隨時(shí)受理，并準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定對(duì)其真實(shí)性、合法性、精確性進(jìn)展審核，依據(jù)實(shí)際需要可N上N下調(diào)整根底信息庫，確保根底信息庫與部門預(yù)算系統(tǒng)數(shù)據(jù)相互連接全都。

附件3市直部門預(yù)算根底信息庫調(diào)整申請(qǐng)審核表

申請(qǐng)單位（蓋章）：編號(hào)（200）號(hào)預(yù)算單位聯(lián)系人聯(lián)系電話單位代碼機(jī)構(gòu)□機(jī)構(gòu)名稱變動(dòng)□機(jī)構(gòu)性質(zhì)變動(dòng)□編制人數(shù)變動(dòng)□機(jī)構(gòu)代碼變動(dòng)編制□機(jī)構(gòu)撤消□機(jī)構(gòu)合并□新增機(jī)構(gòu)□其他變動(dòng)行政□增□減人事業(yè)□增□減人□實(shí)有□招錄□軍轉(zhuǎn)□調(diào)入□調(diào)出□退休□其他人數(shù)調(diào)變動(dòng)在職□增□減人元/年離退休□增□減人元/年□整人員□晉級(jí)調(diào)檔□職務(wù)變更□工資政策調(diào)整□津補(bǔ)貼政策調(diào)整□其他工資事在職□增□減人元/年變動(dòng)離退休□增□減人元/年□由交通□購置□調(diào)撥□報(bào)廢□其他工具行政□增□減公務(wù)車輛，其他車輛輛變動(dòng)事業(yè)□增□減公務(wù)車輛，其他車輛輛□其他□□附有調(diào)整狀況說明□附有文件依據(jù)文號(hào)：□附有電子文檔簡(jiǎn)本次調(diào)整涉及□增加根本支出萬元/年□削減根本支出萬元/年要其中：工資福利支出萬元/年工資福利支出萬元/年說對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬元/年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬元/年明商品和效勞支出萬元/年商品和效勞支出萬元/年預(yù)算部門意見：財(cái)政局業(yè)務(wù)處室意見：財(cái)政局預(yù)算編審中心愿見：審核年月日年月日年月日意財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)審批意見：見（蓋章）年月日調(diào)庫年月日已調(diào)庫，并將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾挝弧Ｂ鋵?shí)編審中心專管員：復(fù)核：系統(tǒng)治理員：狀況第一聯(lián)財(cái)政預(yù)算編審中心備查其次聯(lián)預(yù)算單位備查第三聯(lián)主管部門備查第四聯(lián)財(cái)政業(yè)務(wù)處室備查第五聯(lián)財(cái)政預(yù)算處備查

附表一

市直部門預(yù)算根底信息庫人員變動(dòng)增支狀況匯總表

填報(bào)單位名稱：?jiǎn)挝淮a：?jiǎn)挝唬涸?月人員類別工程調(diào)庫前合計(jì)在職人員增加（削減）變動(dòng)額調(diào)庫后合計(jì)調(diào)庫前合計(jì)離退休人員增加（削減）變動(dòng)額調(diào)庫后合計(jì)調(diào)庫前合計(jì)合計(jì)增加（削減）變動(dòng)額調(diào)庫后合計(jì)年合計(jì)月合計(jì)增人增支減人減支～～～～～～～～～～～～人員職級(jí)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增支～～～～～～備注注：1、此表反映根底信息庫人員變動(dòng)引起工資（離退休費(fèi)）及津貼補(bǔ)貼調(diào)整狀況。2、此表依照市直部門預(yù)算根底信息庫人員變動(dòng)增支分類匯總表（見附件2、3、4）匯總填列

附表二之一

市直部門預(yù)算根底信息庫人員變動(dòng)增支狀況分類匯總表（增人）

填報(bào)單位名稱：?jiǎn)挝淮a：?jiǎn)挝唬涸?月人事工資（離退津貼補(bǔ)貼部門變動(dòng)人月增加人員類別序號(hào)休費(fèi)）月增月增加額備注審批數(shù)小計(jì)額合計(jì)加額小計(jì)小計(jì)時(shí)間1234在職人員5678小計(jì)123離退休人員45小計(jì)總計(jì)注：1、此表反映增加人員月工資（離退休費(fèi)）及津貼補(bǔ)貼調(diào)整狀況。2、工資（離退休費(fèi)）月增加額根據(jù)人事部門每批次審批的狀況匯總

填列，一批次填列一行。3、工資（離退休費(fèi)）月增加小計(jì)與所附依據(jù)合計(jì)數(shù)相符。4、津貼補(bǔ)貼月增加額小計(jì)與除工資（離退休費(fèi)）月增加額以外的欄目合計(jì)數(shù)相符。5、此表附人事部門工資變動(dòng)審批表（增人）復(fù)印件（按在職或離退休、審批時(shí)間、填報(bào)先后挨次整理裝訂）

附表二之二

市直部門預(yù)算根底信息庫人員變動(dòng)減支狀況分類匯總表（減人）

填報(bào)單位名稱：?jiǎn)挝淮a：?jiǎn)挝唬涸?月人事工資（離退津貼補(bǔ)貼人員類部門變動(dòng)人月削減序號(hào)休費(fèi)）月減月削減額備注別審批數(shù)小計(jì)額合計(jì)少額小計(jì)小計(jì)時(shí)間1234在職人5員678小計(jì)123離退休人員45小計(jì)總計(jì)注：1、此表反映削減人員月工資（離退休費(fèi)）及津貼補(bǔ)貼調(diào)整狀況。2、工資（離退休費(fèi)）月削