資金管理規定

第4頁共4頁中鐵二院法貸大邑災后重建工程總承包項目部資金管理規定一、本規定用于聯合體成員之間以及本總承包項目部所有資金管理、資金使用、成本控制、財務開支等用款事宜。二、聯合體雙方在本項目的運作過程中，統一進行成本控制工作。三、聯合體雙方在本項目的運作過程中，統一進行資金管理工作。四、本項目各項開支，應本著必須、必要、節約的原則，執行計劃管理、控制使用、嚴格手續的程序，保證項目資金良性循環，確保資金使用行為規范化、程序化、制度化。五、本項目應加強物資采購的計劃管理，實行限量采購、避免資金積壓和浪費。六、聯合體各方均應根據實際工程需要制定資金使用計劃表報總承包項目部，經總承包項目部經理辦公會議批準后執行。七、聯合體雙方指定人員相互配合，按照業主、監理等方面的規定，按期制作《分期付款報表》，并共同完成各項手續，及時從業主處取得工程款。八、總承包項目部的資金管理工作，必須嚴格執行國家、地方、業主、企業以及本總承包項目部的有關財經紀律、財務制度等。九、項目經理負責工程進度款的接收、支付、結算及本項目財務總體管理工作；項目副經理負責授權范圍內的財務工作；相關部門和人員給予配合。十、業主分期撥付的款項，進入聯合體主辦方已向業主備案的賬戶。十一、聯合體主辦方向聯合體成員方撥付分期工程進度款，須由聯合體成員方提出分期工程進度款申請，并附與分期申請進度款項數額相符的（或大于）、并經監理工程師簽署認證的工程簽證，經項目經理同意后撥付。十二、聯合體成員方提出分期工程進度款申請時，應本著實事求是的原則，不得高估冒驗、虛假驗工；聯合體主辦方在正常情況下應及時撥付工程進度款，不得無故拖欠。十三、聯合體雙方不得以任何名義挪用、擠占本項目資金。十四、本項目的資金使用，應本著現場為重、工程為重的原則，按照輕重緩急的順序合理使用。重點控制非生產性支出，確保生產資金需求。十五、資金支付與劃撥1、本項目實施過程中日常支出的款項，數額低于20萬元（含20萬）時，經項目經理或項目副經理同意后執行；數額大于20萬（不含20萬）小于50萬（不含）時，由項目經理同意后執行；數額大于50萬元（含50萬元）時，須經總承包項目部經理辦公會議討論并經項目經理簽署后執行。2、經招標等合法程序確定的應支款（如專業分包、大宗材料采購等），根據相關《合同》經項目經理批準后支付。3、辦公管理費用應嚴格控制。總承包項目部人員工資、福利、獎金及相關補貼等，由總承包項目部根據國家、企業等相關規定和工程實際情況另行制定，經總承包項目部經理辦公會議批準后執行。日常辦公費用大于5000元（含）時須由項目經理簽字同意。十六、加強對分包商、供貨商的資金管理工作，在嚴格履行《合同》的基礎上，做到合理使用，防止和避免資金的無序轉移。十七、本項目聯合體雙方的最終決算，總承包項目部在對本項目的勘察、設計、施工的全過程進行統一的核算后，按照聯合體雙方各自承擔本項目盈虧的50%的原則辦理。十八、本項目聯合體雙方在資金使用和管理工作中，應相互信任、相互理解、相互尊重、克服困難，以優良的完成本項目工作的各項目標為大局而共同努力。十九、本規定解釋權歸總承包項目部。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916170881003433552371010270416057027091708