出納崗位說明書

第第頁出納崗位說明書崗位名稱所屬部門文件編號文件名稱版本頁數直接上級崗位直接下級崗位崗位核心價值負責辦理公司的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金和有關票據等，確保收付無差錯，資金安全。職責與工作結果職責工作結果銀行現金收付管理負責公司的銀行取現金，確保準確率100%；負責將打印回來的回單分類整理，將收款回單交與應收會計記賬，將付款回單與付款憑證粘貼后，交與應付會計記賬，確保準確率100%；負責去銀行辦理付款業務，確保及時準確率100%；負責各銀行年檢，確保及時率100%；負責各部門費用報銷，確保及時準確率100%；負責銷售部（網銀匯款）報銷，將匯款明細轉交銷售內勤，確保及時準確率100%；負責每個工作日將《商業單位匯款明細》轉交銷售報賬內勤，確保及時準確率100%。支票、承兌匯票管理負責將收到的支票存進銀行，確保及時率100%；負責承兌匯票的收付，確保準確率100%。工資審核與發放負責根據人力資源部提交《工資明細表》發放工資，確保發放及時準確率100%。負責制作《職工培訓費用利息表》，發放各職工，確保及時準確100%。負責電費發票領取，確保及時率100%。檔案管理負責裝訂整理各自負責的憑證、票據、文檔，確保完整率100%。印鑒管理負責對所管的印章妥善保管，嚴格按照規定用途使用，確保印鑒使用正確率100%。團隊協助負責協助部門經理對新員工進行工作指導，幫助新員工達到崗位要求；負責協助部門其他同事做好日常工作，確保協助工作完成及時率100%；負責在不影響本崗位工作任務的前提下，為其他崗位或部門提供必要的協助。制度履行負責執行公司各項管理制度和流程，確保制度、流程執行率100%；負責提出本部門的各項制度、流程、標準建設建議，提交部門經理，確保建議采納率50%以上；負責參加本部門的各項制度、流程、標準培訓，確保考核通過率100%。委派工作負責完成公司領導或部門經理委派的其他工作，確保完成及時率100%，結果報委派人。崗位職業行為禁區絕對禁止泄露或出賣公司商業機密，包括價格、財務成本數據等；嚴重瀆職，導致本職工作出現重大紕漏，造成公司遭受重大經濟損失；對公司重大事件惡意隱瞞不報，對公司造成嚴重影響和損失；拉幫結派，在公司內部形成幫派體系，嚴重影響公司正常運營；以權謀私，利用權力收受員工或外部人員賄賂，謀取個人私利。后果嚴重具有上述行為者，均屬違反公司重大制度規定，公司將給予罰款以及相應處分；情節嚴重者，將依法解除勞動合同；情節特別嚴重者，保留追究相應民事或刑事責任的權利。核心權限運營權限本部門相關制度、流程、工具使用權。人事權限財務權限銷售費用審核權；銀行收付權。任職資格要求準入學歷大專及以上學歷專業會計學、經濟、企業管理經驗兩年及以上知識與技能取得相關從業資格證書（會計從業資格證）；熟悉財務類相關知識；熟悉相關財稅相關法律法規；具備相關專業知識培訓；具有較強的執行能力；具有較強辦公軟件、財務軟件的使用能力。職業素養高度認同公司核心價值觀；認同結果導向的工作方法、尊重客戶價值的工作取向；高度職業化、自律與勤奮；責任心強、敬業、正直、忠誠、細致、嚴謹。工作條件工作條件工作場所的固定性固定職業危險因