酒店前臺有價票券臺賬登記表模板

酒店前臺有價票券臺賬登記表模板一、臺賬通用說明（一）適用范圍本臺賬適用于酒店前廳部前臺班組管理的所有有價票券，包括但不限于：酒店自營紙質(zhì)/電子代金券、客房免費房券、餐飲消費抵用券、康樂項目體驗券、合作方聯(lián)名消費券、第三方平臺預售兌換券、會員權(quán)益贈券、儲值卡附屬抵扣券、會議及宴會專項抵扣券、節(jié)假日專屬消費券、停車優(yōu)惠券（面值型）等具備直接抵扣消費金額、兌換等值服務(wù)屬性的可流通票券。酒店內(nèi)部行政使用的審批類免單單據(jù)、員工福利券不屬于本臺賬登記范疇，需另行建立行政臺賬管理。（二）管理原則1.專人負責制：前臺指定1名票券管理員（可由前臺主管兼任）負責票券的入庫、發(fā)放、盤點、臺賬更新全流程，各班次值班領(lǐng)班作為當班票券管理第一責任人，交接班時必須完成票券賬實核對。2.日清日結(jié)原則：當日發(fā)生的票券出入庫、使用、作廢、核銷業(yè)務(wù)必須當日登記臺賬，不得隔日補登、錯登、漏登。3.賬實相符原則：每日交接班核對當班庫存票券，每周由前臺主管組織全盤，每月由財務(wù)部審計人員聯(lián)合前臺開展月度盤點，確保臺賬登記數(shù)、實際庫存數(shù)、財務(wù)系統(tǒng)數(shù)三者完全一致。4.可追溯原則：所有票券的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)必須留下紙質(zhì)或電子憑證，臺賬登記信息需與對應憑證編號一一關(guān)聯(lián)，保證每一張票券的來源、流向、使用狀態(tài)可全鏈路追溯。（三）填寫規(guī)范1.所有欄目需使用黑色簽字筆或電子臺賬系統(tǒng)規(guī)范填寫，字跡清晰可辨，不得涂改、刮擦，如需更正需用紅筆在錯誤內(nèi)容上劃雙橫線，在旁邊填寫正確內(nèi)容并簽署更正人姓名及更正日期。2.涉及金額、數(shù)量的欄目需填寫阿拉伯數(shù)字，保留兩位小數(shù)，票券編號需填寫完整編號，不得省略前綴、后綴或中間字符。3.簽字欄必須由本人簽署全名，不得代簽、簽簡稱或工號。4.電子臺賬需設(shè)置編輯權(quán)限，僅票券管理員、前臺主管、財務(wù)部審計人員可修改，其他人員僅具備查詢權(quán)限，修改記錄需自動留存操作日志。二、臺賬核心登記表單（一）票券基礎(chǔ)信息備案表序號票券類型票券全稱面值（元）適用范圍使用有效期規(guī)則核銷規(guī)則最低消費要求（元）是否可疊加使用是否可轉(zhuǎn)贈票券編號規(guī)則發(fā)行方合作方信息（若有）備案日期備案人簽字備注1客房類豪華房免費房券（平日）699.00僅限周一至周四入住豪華房，不含早餐自發(fā)行日起180天內(nèi)有效，國家法定節(jié)假日及前1日不可用入住時出示原件/電子券碼，前臺核驗后核銷，核銷后直接抵扣房費，不得兌換現(xiàn)金0否，每次入住限用1張是FQ-P-YYYYMMDD-XXXX（前綴+類型+發(fā)行日期+4位流水號）酒店自營-202X-01-05張XX與OTA平臺預售套餐綁定發(fā)放，不可與會員折扣同享2餐飲類中餐廳滿減抵用券200.00僅限中餐廳零點菜品消費，不含海鮮、酒水、服務(wù)費自領(lǐng)取日起90天內(nèi)有效，情人節(jié)、春節(jié)、中秋等節(jié)日不可用用餐后結(jié)賬時出示，收銀員核驗后錄入POS系統(tǒng)核銷，直接抵扣菜品金額800可疊加2張是CY-M-YYYYMMDD-XXXX酒店自營-202X-01-05張XX會員消費滿1000元贈送，可與會員折扣同享3康樂類游泳雙人體驗券398.00僅限游泳館單次雙人入場，不含私教、泳衣等附加消費自發(fā)行日起365天內(nèi)有效入場前到前臺出示，核驗后核銷，發(fā)放入場手牌0否，每次限用1張是KL-S-YYYYMMDD-XXXX酒店自營-202X-01-05張XX年會抽獎獎品，不可與其他優(yōu)惠同享4合作類XX銀行聯(lián)名餐飲抵扣券100.00全酒店餐飲業(yè)態(tài)通用，不含套餐、特價產(chǎn)品銀行標注有效期內(nèi)有效結(jié)賬時出示券碼，前臺/收銀員核驗后通過銀行專屬系統(tǒng)核銷，次月與銀行統(tǒng)一結(jié)算300可疊加3張否YH-L-XXXXXX（銀行自定義編號）XX銀行XX銀行信用卡中心，聯(lián)系人李13XXXXXXXXX202X-01-10張XX銀行信用卡客戶消費達標贈送，核銷后15個工作日內(nèi)銀行回款5儲值類儲值用戶專屬房費抵扣券100.00僅限儲值卡用戶支付房費時使用自發(fā)放日起30天內(nèi)有效入住結(jié)賬時出示，核驗儲值卡身份后核銷，抵扣房費后剩余金額從儲值卡扣款500可疊加2張否，僅限本人使用CZ-F-YYYYMMDD-XXXX酒店自營-202X-01-15張XX儲值卡充值滿5000元贈送，不可與OTA預訂同享6會議類會議場租抵用券2000.00僅限會議室場租抵扣，不含搭建、餐飲、設(shè)備租賃費用自發(fā)放日起180天內(nèi)有效會議結(jié)算時出示，銷售對接人確認后核銷，直接抵扣場租金額10000可疊加，最高抵扣場租的30%是HY-Z-YYYYMMDD-XXXX酒店自營-202X-02-01張XX簽訂年度會議合作協(xié)議客戶贈送，需銷售經(jīng)理簽字確認方可使用7節(jié)假日類中秋禮盒抵扣券198.00僅限兌換酒店指定款中秋月餅禮盒，不可兌換其他產(chǎn)品每年8月1日至9月10日期間有效到店出示券，前臺核驗后登記，交付禮盒并核銷0否是JD-ZQ-YYYY-XXXX酒店自營-202X-07-10張XX提前預售產(chǎn)品，過期未兌換自動作廢，不予退款8第三方平臺類美團預售套餐房券799.00僅限入住指定景觀房，含雙早、雙人下午茶平臺標注有效期內(nèi)有效，周末加價100元可用入住時出示平臺券碼，前臺核驗后在美團商家后臺核銷，房費由平臺按月結(jié)算0否是MT-YYYYMMDD-XXXXXX（平臺自定義編號）美團平臺美團本地生活服務(wù)商，聯(lián)系人王13XXXXXXXXX202X-03-01張XX平臺大促預售產(chǎn)品，核銷后次月10日平臺統(tǒng)一打款入庫日期票券類型票券全稱面值（元）本次入庫數(shù)量（張）票券起始編號票券終止編號入庫來源來源憑證編號供應商/發(fā)行部門經(jīng)辦人簽字前臺接收人簽字入庫后總庫存（張）備注202X-01-10客房類豪華房免費房券（平日）699.00200FQ-P-202X0110-0001FQ-P-202X0110-0200市場部印刷入庫SC-202X0110-001劉XX張XX200本次為202X年第一批次印刷，質(zhì)檢合格，無印刷錯誤202X-01-10餐飲類中餐廳滿減抵用券200.00500CY-M-202X0110-0001CY-M-202X0110-0500市場部印刷入庫SC-202X0110-002劉XX張XX500背面已標注使用規(guī)則，蓋章生效202X-01-12康樂類游泳雙人體驗券398.00300KL-S-202X0112-0001KL-S-202X0112-0300康樂部提交入庫KL-202X0112-001趙XX張XX300用于年會抽獎發(fā)放，提前預留100張給行政部202X-01-15合作類XX銀行聯(lián)名餐飲抵扣券100.001000YH-L-202X0001YH-L-202X1000XX銀行送達YH-202X0115-001李XX張XX1000銀行已蓋章，需核對每批核銷數(shù)據(jù)后結(jié)算202X-02-01儲值類儲值用戶專屬房費抵扣券100.001000CZ-F-202X0201-0001CZ-F-202X0201-1000財務(wù)部制作入庫CW-202X0201-001陳XX張XX1000僅可在儲值用戶充值時由前臺發(fā)放，不得私自挪用202X-02-05會議類會議場租抵用券2000.00100HY-Z-202X0205-0001HY-Z-202X0205-0100銷售部申請制作XS-202X0205-001周XX張XX100需銷售經(jīng)理簽字確認后方可核銷202X-07-15節(jié)假日類中秋禮盒抵扣券198.002000JD-ZQ-202X-0001JD-ZQ-202X-2000市場部印刷入庫SC-202X0715-001劉XX張XX2000預售期7月20日啟動，提前發(fā)放給銷售部500張用于客戶拓展202X-03-05第三方平臺類美團預售套餐房券799.00無實體券，電子券后臺統(tǒng)一入庫無無美團平臺上線MT-202X0305-001王XX張XX平臺可售額度1000張電子券無實體，核銷直接通過平臺后臺操作領(lǐng)用日期領(lǐng)用部門/班組領(lǐng)用人姓名票券類型票券全稱面值（元）領(lǐng)用數(shù)量（張）票券起始編號票券終止編號領(lǐng)用用途用途說明部門負責人審批簽字前臺發(fā)放人簽字發(fā)放后前臺剩余庫存（張）預計核銷周期備注202X-01-12前廳部李XX（早班領(lǐng)班）客房類豪華房免費房券（平日）699.0020FQ-P-202X0110-0001FQ-P-202X0110-0020前臺日常接待使用用于客人投訴補償、VIP客人接待贈券王XX（前廳經(jīng)理）張XX18030天每班交接時核對剩余數(shù)量，用完后申請補領(lǐng)202X-01-12餐飲部陳XX餐飲類中餐廳滿減抵用券200.00100CY-M-202X0110-0001CY-M-202X0110-0100餐廳消費滿贈客人中餐廳消費滿1000元贈送1張趙XX（餐飲總監(jiān)）張XX40060天餐飲部每周上報核銷明細，剩余券退回前臺202X-01-13行政部劉XX康樂類游泳雙人體驗券398.00100KL-S-202X0112-0001KL-S-202X0112-0100年會抽獎年會現(xiàn)場抽獎獎品發(fā)放孫XX（行政總監(jiān)）張XX20015天年會結(jié)束后未發(fā)放的券需于3日內(nèi)退回前臺202X-01-16市場部周XX合作類XX銀行聯(lián)名餐飲抵扣券100.00500YH-L-202X0001YH-L-202X0500銀行活動投放配合銀行信用卡推廣活動現(xiàn)場發(fā)放劉XX（市場總監(jiān)）張XX50090天活動結(jié)束后剩余券需退回，核銷明細由銀行同步核對202X-02-02前廳部王XX（中班領(lǐng)班）儲值類儲值用戶專屬房費抵扣券100.0050CZ-F-202X0201-0001CZ-F-202X0201-0050儲值卡充值贈送儲值卡用戶充值滿5000元贈送2張王XX（前廳經(jīng)理）張XX95030天發(fā)放時需登記儲值卡卡號、用戶手機號，留存充值憑證202X-02-06銷售部吳XX會議類會議場租抵用券2000.0050HY-Z-202X0205-0001HY-Z-202X0205-0050客戶合作贈送簽訂年度會議協(xié)議客戶贈券鄭XX（銷售總監(jiān)）張XX50180天核銷時需對應客戶合同編號，由銷售經(jīng)理確認202X-07-20銷售部鄭XX節(jié)假日類中秋禮盒抵扣券198.00500JD-ZQ-202X-0001JD-ZQ-202X-0500客戶預售拓展銷售對接企業(yè)客戶批量預售劉XX（市場總監(jiān)）張XX150060天預售款需同步上繳財務(wù)部，登記預售明細202X-03-06前廳部全體前臺員工第三方平臺類美團預售套餐房券799.00電子券無需領(lǐng)用，統(tǒng)一后臺權(quán)限開放無無客人到店核銷客人出示平臺券碼核驗核銷王XX（前廳經(jīng)理）張XX平臺可售1000張90天核銷后需在PMS系統(tǒng)備注券碼及核銷日期核銷日期核銷班次核銷人姓名票券類型票券全稱面值（元）票券編號使用人姓名使用人聯(lián)系電話對應業(yè)務(wù)單號業(yè)務(wù)類型消費總金額（元）抵扣金額（元）實際收取金額（元）核驗憑證編號相關(guān)負責人簽字確認核銷狀態(tài)備注202X-01-15早班李XX客房類豪華房免費房券（平日）699.00FQ-P-202X0110-0003王XX138XXXXXXXRS202X0115001客房入住699.00699.000.00TS202X0115001（投訴處理單）王XX（前廳經(jīng)理）已核銷客人因上次入住空調(diào)故障投訴，補償房券1張，已簽字確認202X-01-15中班王XX餐飲類中餐廳滿減抵用券200.00CY-M-202X0110-0026張XX135XXXXXXXCY202X0115008餐飲消費986.00200.00786.00CYZD202X0115008（餐飲結(jié)賬單）趙XX（餐飲領(lǐng)班）已核銷客人消費滿1000元贈送的券，本次使用，符合規(guī)則202X-01-18早班李XX康樂類游泳雙人體驗券398.00KL-S-202X0112-0012劉XX136XXXXXXXKL202X0118003游泳體驗398.00398.000.00NH202X0118003（年會獎券存根）趙XX（康樂領(lǐng)班）已核銷年會中獎客人，出示券面完好，編號正確202X-01-20晚班趙XX合作類XX銀行聯(lián)名餐飲抵扣券100.00YH-L-202X0089陳XX139XXXXXXXCY202X0120012餐飲消費428.00100.00328.00YH202X0120012（銀行核銷系統(tǒng)截圖）陳XX（財務(wù)審計）已核銷銀行系統(tǒng)核驗通過，已留存截圖，納入月度結(jié)算202X-02-03早班李XX儲值類儲值用戶專屬房費抵扣券100.00CZ-F-202X0201-0017周XX137XXXXXXXRS202X0203005客房結(jié)賬688.00100.00588.00CZ202X0203005（儲值卡扣款記錄）王XX（前廳經(jīng)理）已核銷儲值卡尾號0896，充值滿5000元獲贈的券，本人使用202X-02-10早班李XX會議類會議場租抵用券2000.00HY-Z-202X0205-0009XX科技公司138XXXXXXXHY202X0210001會議結(jié)算12800.002000.0010800.00XSHT202X0012（年度會議合同）吳XX（銷售經(jīng)理）已核銷合同約定贈送2張，本次使用1張，剩余1張有效期內(nèi)可使用202X-08-05早班李XX節(jié)假日類中秋禮盒抵扣券198.00JD-ZQ-202X-0216吳XX135XXXXXXXLS202X0805006禮盒兌換198.00198.000.00YS202X0805006（預售收款憑證）劉XX（市場部）已核銷提前預售購買的券，已領(lǐng)取禮盒，簽字確認202X-03-10中班王XX第三方平臺類美團預售套餐房券799.00MT202X030200156鄭XX136XXXXXXXRS202X0310008客房入住799.00799.000.00MTHX202X0310008（美團后臺核銷截圖）王XX（前廳經(jīng)理）已核銷周末入住，按規(guī)則加收100元，已收取100元差價202X-01-22早班李XX客房類豪華房免費房券（平日）699.00FQ-P-202X0110-0005無無無過期作廢0.000.000.00GQ202X0122001（過期票券匯總表）張XX（票券管理員）已作廢發(fā)放給客戶后未在有效期內(nèi)使用，過期收回作廢登記日期操作類型票券類型票券全稱面值（元）票券編號數(shù)量（張）申請人姓名申請原因說明證明材料編號審批人簽字處理人簽字處理結(jié)果備注202X-01-16作廢客房類豪華房免費房券（平日）699.00FQ-P-202X0110-00101李XX印刷錯誤，券面有效期標注錯誤ZJ202X0116001（錯版券原件）王XX（前廳經(jīng)理）張XX已剪角作廢，存入廢券檔案同批次共3張錯版，已全部收回作廢202X-01-18掛失餐飲類中餐廳滿減抵用券200.00CY-M-202X0110-00351張XX（客人）不慎遺失，提供手機號及領(lǐng)取記錄GS202X0118001（客人領(lǐng)取憑證截圖）趙XX（餐飲總監(jiān)）張XX原券標記作廢，補發(fā)新券CY-M-202X0110-0401客人為會員，有明確領(lǐng)取記錄，核實后補發(fā)202X-01-20退回康樂類游泳雙人體驗券398.00KL-S-202X0112-0086至KL-S-202X0112-010015劉XX（行政部）年會結(jié)束后剩余未發(fā)放TH202X0120001（退回簽收單）孫XX（行政總監(jiān)）張XX重新入庫，庫存更新為215張券面完好，未蓋章，可繼續(xù)發(fā)放使用202X-02-05作廢儲值類儲值用戶專屬房費抵扣券100.00CZ-F-202X0201-00231王XX客人充值后取消充值，券未發(fā)放ZF202X0205001（充值取消憑證）陳XX（財務(wù)主管）張XX已作廢，存入廢券檔案未流出前臺，直接作廢202X-03-15掛失會議類會議場租抵用券2000.00HY-Z-202X0205-00151吳XX（銷售經(jīng)理）客戶遺失，提供合同及贈券記錄GS202X0315001（合同贈券條款截圖）鄭XX（銷售總監(jiān)）張XX原券標記掛失凍結(jié)，客戶找到后可解除已告知客戶原券找到后需到前臺核驗，不可直接使用202X-10-10作廢節(jié)假日類中秋禮盒抵扣券198.00JD-ZQ-202X-1856至JD-ZQ-202X-2000145劉XX（市場部）過了兌換有效期，未兌換GQ202X1010001（過期券匯總表）劉XX（市場總監(jiān)）張XX統(tǒng)一剪角作廢，財務(wù)審計核驗后銷毀未兌換部分對應預收款已結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入202X-04-10退回合作類XX銀行聯(lián)名餐飲抵扣券100.00YH-L-202X0401至YH-L-202X0500100周XX（市場部）銀行活動結(jié)束，剩余未發(fā)放TH202X0410001（退回簽收單）劉XX（市場總監(jiān)）張XX已退回銀行，雙方簽字確認銀行回收后統(tǒng)一銷毀，已留存退回憑證盤點日期盤點周期票券類型票券全稱面值（元）臺賬賬面庫存（張）實際盤點庫存（張）差異數(shù)量（張）差異原因說明處理結(jié)果前臺盤點人簽字監(jiān)盤人簽字（財務(wù)/審計）備注202X-01-31月度盤點客房類豪華房免費房券（平日）699.001721720無差異賬實相符張XX陳XX含前臺庫存152張，早班領(lǐng)用20張剩余20張202X-01-31月度盤點餐飲類中餐廳滿減抵用券200.003203200無差異賬實相符張XX陳XX前臺庫存320張，餐飲部領(lǐng)用100張已核銷80張，剩余20張存餐飲部202X-01-31月度盤點康樂類游泳雙人體驗券398.002152150無差異賬實相符張XX陳XX行政部退回15張后更新庫存，無誤202X-01-31月度盤點合作類XX銀行聯(lián)名餐飲抵扣券100.00450449+1市場部臺賬登記領(lǐng)用數(shù)量少登1張補登領(lǐng)用記錄，調(diào)整賬面庫存為449張XX陳XX已核實領(lǐng)用記錄，更正后賬實相符202X-02-28月度盤點儲值類儲值用戶專屬房費抵扣券100.009109100無差異賬實相符張XX陳XX已發(fā)放40張，核銷40張，無誤202X-02-28月度盤點會議類會議場租抵用券2000.0045450無差異賬實相符張XX陳XX銷售部領(lǐng)用50張，已核銷5張，剩余45張存銷售部202X-07-31月度盤點節(jié)假日類中秋禮盒抵扣券198.00150015000無差異賬實相符張XX陳XX銷售部領(lǐng)用500張，已預售200張，剩余300張存銷售部202X-03-31月度盤點第三方平臺類美團預售套餐房券799.00平臺剩余可售620張平臺后臺顯示可售620張0無差異賬實相符張XX陳XX已核銷380張，與平臺后臺數(shù)據(jù)一致，無誤三、臺賬配套管理規(guī)則（一）票券憑證留存規(guī)則1.所有票券的入庫單、領(lǐng)用單