財務會計崗位綜合實訓(一)

一、系統管理模塊實訓資料

1.賬套信息,

（1）賬套號:008.1

注意：不同學生在同一臺機㈱上實訓時，賬套號不能理復。

（2）賬套名稱：天津東正精密冷卻設備制造有限公司。

注意：向?臺機器上可以使用相同的賬套名稱。

（3）賬套路徑：存放在不帶彳j比原卡的隙盤上。

（4）啟用會計期間:2007年12月.

（5）會計期設置：I月1日一一12月1日，

2.單位信息，如圖4T所示。

圖4-1

3.核算類型。

注意：不要按行業性成預置科目，2006年新準則會計科目體系改變，在基礎檔案設置中需采用自行設置科目的方式。若預設會計科目，在修改會計科目時，科目

編碼不能修改。

4.基砒信息：存貨、客戶、供給商需進行分類設置。

5.分類編碼方案：科目編碼級次設置為4222,其他編碼級次采用默認設置.

6.數據精度：采用默認設置。

7.系統啟用：企業啟用總賬、工資、固定資產、應收系統、應付系統、存貨系統,啟用日期為2007年1月12日。

8.用戶信息，如表4T所示。

表4-1

編號姓名所屬部門K-mai1密碼

001季財財務部001

002劉錢財務部liu002

003周鴕財務制003

001尚林財務部004

005李昌財務部005

006付飛財務都006

注意：多班同學在同一臺機器上實驗時，用戶編號和名稱不可以蟲紅，例如六個同學同在一臺機器上實驗，用戶“李財”可以分別采用101-—601的方法編號,

用戶名可以分別采用李財1一李財6的方法。

9.權限設置，如表4-2所示。

表4-2

姓名權限所屬好套

李財電算化主管008

劉錢總限會計，應收款管理.應付款管理008

周算出納008

的林薪資管理008

李昌存貨管理008

付飛同定資產管理008

二、企業門戶模塊實訓資料

I.部門檔案設置,如表4-3所示。

表4-3

編號名稱信用威度

1琮合部

10!總經理辦公室

102財務部

103人事部

2生產就

201生產一部

202生產二郃

203生產三部

3采購部

訓設法管理科

302生產供給科

4wm部

101北京的四部10000

402上海銷售部15000

403湖北錨轡部10003

104深圳銅伶部18000

105成都鋪一部1008

406沈陽第曾部16000

5技術部

6品一部

7倉值部

2.人員檔案設置.如表47所示。

表44

職員編碼職員名稱所屬部門信用額度

111冷相平總經理辦公室

121李財財務部

122劉錢財務部

\92周力財務部

124李昌財務部

125尚林財務部

126付8財務部

131孫人人事部

職員編碼職員名稱所M部門侑用鍬度

211蒙秀麗生產一部

221郝彩生產二部

231劉紅生產三部

311王明段蕃竹理科

321李紅生產供給科

322是政生產供給科

323堂揚生產供給科

411于曉龍北京鋪售部10000

42】朱朋上餐梢出部

431賈超湖北銷售部

441陳福涕加梢伸部10000

451張玲成都俏仰部

461梁機沈陽精俗部

501周明技術部

601鐘志民品質部

701國靖倉儲部

3.客戶分類設置，如表4-5所示。

表，「5

編碼客戶分類名族

01大客戶

02小客戶

4.客戶檔案設置,如表4-6所示。

表4-6

編客戶分

客戶全林開戶銀行稅號例行賬號

因愉待突

001北京光電研究所光電所011:行北京分行228001-220389530545

002濟南機床蛆餞有限公司濟南機床01工行濟南分行7893M-223561895673

003上海交通大學焊接研究所交大焊接02工行上海分行43912163893415603-3453S953O5-II

001南京大恒激光設備在限公司火恒激光01工行南京分行3895706383734206-238877830500

005武漢楚天集體有限公司抗天集團02工行武漢分行M1521638934J5605-9

006武漢華工境愧有限公司華工集團01工行武漢分行M705-347457230565

007成都東駿激光設法行限公司東放激光02工行成都分行5387016383755507-789457830554

008歡慶商科光電技術有限公司南科光電02工行重慶分行98765432101234508-6969^6367878

009深圳大族微光設缶有限公司大砍激光02工行深圳分行)56677889900012988765432101234

010廣州咚華激光設備有限公司男華激光01工行廣州分行1417C?8-185305884023

011沈陽機床集忱有限公司沈陽機床01工行沈陽分行19635227841255的152217830554

012長春理工大學長春理工02工行長春分行593469^693412305-852852852852

5.供給商分類設過，如表4-7所示。

表4-7

編碼供給商分類名稱

01原料供給商

02周科材料及其他

6.供給商檔案設置,如表4-8所示。

表4-8

分

循號名稱簡稱開戶釵行稅號賬號

類

001深境谷美貿易有限公司谷輪收縮機01工行深圳分行688808744445555566

002鄭州市鋼聯商貿有限公司鄭州則聯01工行鄭州分行2223312^156789012

003天津市付龍欣制網有染公司付龍欣趙期01工行天沐分行33314155566677702-121234315656

004北京三鼎中天科技行限公司三鼎中天01工行北京分行33344455566688801-123456789012

005北京久林園科技有限公司久林園01工行北京分行66677788899900001-210210210210

006松卜萬寶壓縮機彳i限公司廣州松下01工行廣州分行677708-12^156789000

007入泮網山空網設鈕有限公司PJ山空網01中行大法力行11122233344*155502-12^150789012

008天津派瑞特包裝品行限公司派瑞特02工行天洋分行66677788899900002-345678901234

009無理天山制冷設符有限公司天山制冷01工行大俾分行44455566677788802-111112222233

010天津南馬路五金商貿有限公司陶馬路五金城02工行大泳分行55566677788899944

011天津勞保用品一公司勞保-■公司02|工行天泳分行688808-444445555566

7.存貨分類設置.如表4-9所示。

表1-9

煽碼分類名林

01原材料

0101壓姐機

0102冷微器

0103風機

010-1外殼

0105其他

02闊特材料

03產成品

01應稅勞務

8.計量單位設置，如表4T0所示。

（1）計量單位組編碼：01。

（2）計量單位組名稱：無換算關系。

（3）計址單位組類別：無換算。

表4-10

計量單位編號計量單位名稱所帆計做單位殂計找單位組類別

01噸無換以無換算關系

02套無換算無換算關系

03把無換腎無換算關系

(M臺無換算無換算關系

05公斤無換算無換燈關系

06個無換籍無換R關系

07公里無換兌無換燈關系

9.存貨檔案設置,如表471所示。

農4Tl

存貨編碼存貨名稱存貨分類計量單位稅率存貨廂性

010101海鮮壓縮機壓縮機臺17%外購、生產禮用

010102激光壓縮機壓縮機臺17%外購、生產耗用

0101D3工業壓縮機IE縮機臺17%外購、生產耗用

010201海鮮機冷凝涔冷凝器套17%外購、生產耗用

010202激光機冷茶器冷凝器套17%外購、生產耗用

0102D3工業機冷凝器冷凝器套17%外購、生產耗用

010301海鮮機風機風機套17%外購、生產耗用

010302激光機風機風機套17%外購.生產耗用

010303工業機風機風機套17%外購、生產耗用

010-101海鮮機外光外殼套17%外購、生產耗用

01CMD2激光機外殼外殼套17%外購、生產耗用

010403工業機外充外殼套17%外購、生產耗用

010501胡里昂共他公斤17%外購'生產楊用

0201包袋箱周科材料個17%外購、生產耗用

0202勞保用品周轉材料套17%外購、生產耗用

0203工具耀轉材料套17%外購、生產用用

0301海鮮冷暖機產成拈臺17%自制、銷仰

0302激光冷水機產成品臺17%白制、銷優

0303工業冷水機產成品臺17%自制、銷偌

0101運費陶稅勞務公里加外購、捐代、應稅勞務

10.會計科目表設置（也可以在總賬模塊中設置，見表4T4）.

11.憑證類別設置設置（也可以在總賬模塊中設置.見表4T5）.

12.工理目錄設置（也可以在總賬模塊中設區.見表4-17、表478、表4-19、表4-20）.

13.結算方式設罰,（也可以在總賬模塊中設置.，見表4T6）.

14.開戶銀行設置，如表4T2所示。

表1-12

開戶?行編號開戶限行名稱很行賬號暫封標志

001中國工商鍬廳大州分行井東分理處02-998905674821否

002中日建設鍬廳天津分行津東分理處02-886404783756否

三、總賬模塊實訓資料

1.啟用參數設置,如表473所示.

表4-13

項n選項

啟用月份2007.12

憑證——到操作員否

出納憑證必須由山納笠字否

憑證班吁由系統級寫

客戶往來款項陶牧系統核算

供給商往來款項應付系統核算

2.公計利,目設置及余額，如表4T4所示.

表4-14

類型級次科目編碼和目名稱計量單位輔助敗美軍/頁格式余嵌方向余額

資產11001庫存現金日記賬金曲式倡9957

資產11002?1行存款日記賬、銀行賬金洲式借879900

資產2100201工行存款n記賬、銀行賬金額式借593900

資產210020211行存款H記賬、銀行賬金額式借286000

類型級次科目的碼科目名稱計fit單位輔助敗類型紙頁格式余額方向余額

資產11012其他貨幣資金金額式借110000

交易性金

資產11101金翻式借80500

砂資產

資產11121此收票則容廣仕來金額式俏305710

貨產11122應收賬款：客戶往來金額式180051

資產11123預付賬款供給商往來金加大借40000

資產11131應收股利金額式借

資產11132應收利息金做式借

費產11221其他應收款個人往來金就式借4200

資產11231壞賬準備金額式貸3600

資產11101材料采購金瓶式借

資產2110101制令壓縮機金額式借

資產3海鮮樂婚機臺數出金獨式借

資產3海光壓縮機臺數"金額式借

資產3工業壓縮機臺數埴金額式借

資產2110102