票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)計費繳費文件格式標準

票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)計費繳費文件格式標準票據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)計費繳費文件格式標準第4頁目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1 編寫目的 22 字符集 23 數(shù)據(jù)文件說明 23.1 計費基礎(chǔ)文件 23.1.1 文件名 23.1.2 文件內(nèi)容 23.1.3 文件格式 23.2 業(yè)務(wù)辦理渠道費用清單文件 33.2.1 文件名 33.2.2 文件內(nèi)容 33.2.3 文件格式 4

編寫目的本文檔介紹票據(jù)業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)與參與者計費繳費文件內(nèi)容和格式,主要包括計費基礎(chǔ)文件和業(yè)務(wù)辦理渠道費用清單文件。字符集采用Unicode字符集，UTF-8編碼方式。數(shù)據(jù)文件說明以下文件為文本文件格式。文件中每條記錄之間以分隔chr(13)chr(10)，字段之間以分隔chr(27)。文件具體定義如下。計費基礎(chǔ)文件文件名CDCS_FEE_DETAIL_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容本文件保存票據(jù)業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)每日處理完成的指定業(yè)務(wù)辦理渠道的實際計費基礎(chǔ)信息（無業(yè)務(wù)發(fā)生則不提供數(shù)據(jù)）。其中賬務(wù)維護費的計費基礎(chǔ)只在月末最后一日下發(fā)的文件中有計費數(shù)值。文件格式字段說明字段類型字段描述機構(gòu)參與者代碼Max10NumericText業(yè)務(wù)種類FeeSubType具體枚舉項見下面業(yè)務(wù)種類表計費基數(shù)CalcTargetCT0001固定CT0002票面總額CT0003戶CT0004筆CT0005張CT0006背書次數(shù)CT0007回購金額計費基數(shù)值Max25Text計費總額CurrencyAndAmount優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount應(yīng)繳金額CurrencyAndAmount附：業(yè)務(wù)種類表業(yè)務(wù)種類業(yè)務(wù)種類說明FPP001交易手續(xù)費-轉(zhuǎn)貼現(xiàn)FPP002交易手續(xù)費-質(zhì)押式回購(7天(含)內(nèi))FPP003交易手續(xù)費-質(zhì)押式回購（其他期限）FPP004交易手續(xù)費-買斷式回購(7天(含)內(nèi))FPP005交易手續(xù)費-買斷式回購（其他期限）FPP006結(jié)算過戶費-轉(zhuǎn)貼現(xiàn)（純票過戶）FPP007結(jié)算過戶費-轉(zhuǎn)貼現(xiàn)（票款對付）FPP008結(jié)算過戶費-質(zhì)押式回購（純票過戶）FPP009結(jié)算過戶費-質(zhì)押式回購（票款對付）FPP010結(jié)算過戶費-買斷式回購（純票過戶）FPP011結(jié)算過戶費-買斷式回購（票款對付）FPP012結(jié)算過戶費-跨機構(gòu)參與者權(quán)屬登記FPP013結(jié)算過戶費-已貼現(xiàn)票據(jù)質(zhì)押FPP014結(jié)算過戶費-非交易過戶FPP015結(jié)算過戶費-提前回購、逾期回購FPP016結(jié)算過戶費-已貼現(xiàn)票據(jù)托收FPP017結(jié)算過戶費-追償結(jié)算FPP018結(jié)算過戶費-票交所資金賬戶扣劃FPP019結(jié)算過戶費-信息更正FPP020其他結(jié)算費-未貼現(xiàn)票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓FPP021其他結(jié)算費-未貼現(xiàn)票據(jù)托收FPP022賬戶維護費業(yè)務(wù)辦理渠道費用清單文件文件名CDCS_FEE_CHRG_DETAIL_DATA-業(yè)務(wù)辦理渠道代碼-YYYYMMMDD.dat文件內(nèi)容票據(jù)業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)賬單周期結(jié)束批量生成系統(tǒng)參與者票據(jù)有償服務(wù)費計費信息，便于業(yè)務(wù)辦理渠道核對。文件格式字段說明字段類型字段描述機構(gòu)參與者代碼Max10NumericText賬單周期Max8NumericText示例：201901交易手續(xù)費計費金額CurrencyAndAmount交易手續(xù)費優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount結(jié)算過戶費計費金額CurrencyAndAmount結(jié)算過戶費優(yōu)惠金額CurrencyAndAmount其他結(jié)算費計費金額CurrencyAndAmount其他結(jié)算費優(yōu)惠金額Curren