國(guó)家金庫(kù)浙江省分庫(kù)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表_第1頁(yè)
國(guó)家金庫(kù)浙江省分庫(kù)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表_第2頁(yè)
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國(guó)家金庫(kù)分庫(kù)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表日期：年月日單位：萬(wàn)元科目名稱上日余額本日發(fā)生額本日余額庫(kù)存其中：現(xiàn)金定期存款公章：復(fù)核：制表：級(jí)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款資金劃出明細(xì)表(年第期）起息日：到期日：存款期限：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)存款銀行資金劃出金額利率（%）備注1商業(yè)銀行12商業(yè)銀行23……合計(jì)公章：復(fù)核：制表：級(jí)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款本息劃回明細(xì)表(年第期）起息日：到期日：存款期限：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)存款銀行應(yīng)收本金實(shí)收本金利率（%）應(yīng)收利息應(yīng)收罰息實(shí)收利息1商業(yè)銀行12商業(yè)銀行23……合計(jì)國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理定期存款月（年）報(bào)表(年月）制表日期：年月日單位：萬(wàn)元存款銀行期初國(guó)庫(kù)定期存款余額本期國(guó)庫(kù)定期存款發(fā)生額期末國(guó)庫(kù)定期存款余額存入定期存款收回定期存款一、國(guó)有商業(yè)銀行1商業(yè)銀行12商業(yè)銀行23……二、股份制商業(yè)銀行4……三、城市商業(yè)銀行5……四、農(nóng)村商

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