PPP綜合項(xiàng)目公司公司新版章程

*******章程目錄第一章 總則 1第二章 企業(yè)名稱和住所 1第三章 經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍和期限 2第四章 注冊資本及股東出資 2第五章 股東和股東會 3第六章 董事會 6第七章 監(jiān)事會 10第八章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 12第九章 利潤分配 15第十章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì) 15第十一章 終止、解散和清算 16第十二章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 18第十三章 章程修改 19第十四章 附則 19總則為維護(hù)企業(yè)、股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范企業(yè)組織和行為，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱《企業(yè)法》）、國辦發(fā)（）42號、六部委《特許經(jīng)營管理措施》（）25號文和相關(guān)法律、法規(guī)要求，由（以下簡稱“企業(yè)”）、（以下簡稱“企業(yè)”）、（以下簡稱“企業(yè)”）、（以下簡稱“企業(yè)”）、（以下簡稱“企業(yè)”）政府是否參與？共同出資設(shè)置**********（暫定名，以下簡稱“項(xiàng)目企業(yè)”），并制訂本章程。政府是否參與？本章程中各項(xiàng)條款和法律、法規(guī)、規(guī)章不符，以法律、法規(guī)、規(guī)章要求為準(zhǔn)。項(xiàng)目企業(yè)系依據(jù)《企業(yè)法》和其它相關(guān)要求成立有限責(zé)任企業(yè)，在XX市XX工商行政管理局注冊登記，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。股東以其認(rèn)繳出資額為限對項(xiàng)目企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)任，項(xiàng)目企業(yè)以其全部財(cái)產(chǎn)對項(xiàng)目企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。項(xiàng)目企業(yè)章程自生效之日起，即對項(xiàng)目企業(yè)組織和行為、項(xiàng)目企業(yè)和股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系含有法律約束力，也對項(xiàng)目企業(yè)、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員含有法律約束力。本章程所稱高級管理人員是指企業(yè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)組成人員，包含但不限于董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)等。企業(yè)名稱和住所項(xiàng)目企業(yè)名稱：***。（最終以工商部門登記為準(zhǔn)）項(xiàng)目企業(yè)住所：XX市XX縣(最終以以工商部門登記為準(zhǔn))。經(jīng)營宗旨、經(jīng)營范圍和期限項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營宗旨：項(xiàng)目企業(yè)為設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)行、移交XX（以下簡稱“本項(xiàng)目”）而設(shè)置，具體實(shí)施XX項(xiàng)目，正當(dāng)經(jīng)營，依法規(guī)范運(yùn)行。項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營范圍：XX設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)行、移交。（最終以PPP項(xiàng)目協(xié)議為依據(jù)，并以工商部門登記為準(zhǔn)）項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營期限：暫定年月至年月。注冊資本及股東出資項(xiàng)目企業(yè)注冊資本為人民幣萬元整（￥：萬元）。其中企業(yè)出資人民幣萬元整（萬元），持有企業(yè)XX%股權(quán)；企業(yè)出資人民幣萬元整（萬元），持有企業(yè)XX%股權(quán)；企業(yè)出資人民幣萬元整（萬元），持有企業(yè)XX%股權(quán)；企業(yè)出資人民幣萬元整（萬元），持有企業(yè)XX%股權(quán)；企業(yè)出資人民幣萬元整（萬元），持有企業(yè)XX%股權(quán)。注冊資本出資方法和期限：（一）以現(xiàn)金形式出資。（二）甲乙各方將各自對應(yīng)注冊資本按政府方要求進(jìn)度全部匯入指定賬戶，其它項(xiàng)目資金應(yīng)依據(jù)工作進(jìn)展分期到位，確保項(xiàng)目工作順利實(shí)施。出資證實(shí)書股東繳付注冊資本后，企業(yè)應(yīng)向出資方出具對應(yīng)《出資證實(shí)書》。《出資證實(shí)書》應(yīng)載明企業(yè)名稱、企業(yè)成立日期、注冊資本、出資人名稱及其出資額、出資日期、簽發(fā)證書日期及證書編號，并由企業(yè)董事長簽署和企業(yè)蓋章。股東和股東會企業(yè)股東享受下列權(quán)利：（一）依據(jù)其所持有股份份額取得股利和其它形式利益分配。（二）參與或推選代表參與股東會及董事會并享受表決權(quán)。（三）依據(jù)其所持有股份份額行使表決權(quán)。（四）對企業(yè)經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出提議或質(zhì)詢。（五）依據(jù)法律、行政法規(guī)及企業(yè)股東協(xié)議要求轉(zhuǎn)讓所持有股份。（六）依據(jù)法律、企業(yè)股東協(xié)議要求取得相關(guān)信息。（七）企業(yè)終止或清算時(shí)，按其所持有股份份額參與企業(yè)剩下財(cái)產(chǎn)分配。（八）法律、行政法規(guī)及企業(yè)股東協(xié)議所給予其它權(quán)利。（九）本章程要求其它權(quán)利。企業(yè)股東負(fù)擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守企業(yè)股東協(xié)議。（二）依其所認(rèn)購股份和入股方法繳納股金。（三）除法律、法規(guī)要求情形外，不得退股。（四）法律、行政法規(guī)及企業(yè)股東協(xié)議要求應(yīng)該負(fù)擔(dān)其它義務(wù)。（五）本章程要求其它義務(wù)。項(xiàng)目企業(yè)設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，是項(xiàng)目企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，在項(xiàng)目企業(yè)投資建設(shè)本項(xiàng)目過程中，股東會依據(jù)本項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議、股東合作投資協(xié)議書和和PPP相關(guān)政策要求，依法行使以下職權(quán)：1.選舉和更換非職員代表擔(dān)任董事，對董事進(jìn)行質(zhì)詢，并決定相關(guān)董事酬勞事項(xiàng)。2.選舉和更換非職員代表擔(dān)任監(jiān)事，并決定相關(guān)監(jiān)事酬勞事項(xiàng)。3.審議同意董事會匯報(bào)。4.審議同意監(jiān)事會匯報(bào)。5.同意項(xiàng)目企業(yè)投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等任務(wù)指標(biāo)。6.同意本項(xiàng)目施工總承包協(xié)議。7.決定項(xiàng)目建設(shè)中重大事宜。8.修改項(xiàng)目企業(yè)章程。9.對項(xiàng)目企業(yè)變更住址作出決議。10.對項(xiàng)目企業(yè)聘用進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所作出決議。11.決定項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營方針和投資計(jì)劃。12.審議同意項(xiàng)目企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案和投資計(jì)劃。13.審議同意項(xiàng)目企業(yè)對外融資方案，對項(xiàng)目企業(yè)發(fā)行債券或其它有利于股東利益資本運(yùn)作事項(xiàng)作出決議。14.審議同意股東就對外融資提供股權(quán)質(zhì)押。15.審議同意項(xiàng)目企業(yè)向任何第三方提供任何形式擔(dān)保。16.對企業(yè)增加或降低注冊資本作出決議。17.對項(xiàng)目企業(yè)分立、合并、變更企業(yè)形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。18.決定清算委員會組員。19.法律法規(guī)、本章程要求應(yīng)由股東會行使其它職權(quán)。20、審議同意項(xiàng)目企業(yè)利潤分配方案、現(xiàn)金分配方案或填補(bǔ)虧損方案。21、對股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議。股東會會議股東會會議分為定時(shí)會議和臨時(shí)會議。股東會首次會議由控股方召集和主持。召開股東會會議，應(yīng)該于會議召開十日以前通知全體股東。定時(shí)會議每十二個(gè)月召開一次，其后每十二個(gè)月會議標(biāo)準(zhǔn)上在第一季度召開。代表四分之一以上表決權(quán)股東，三分之一以上董事或監(jiān)事能夠提議召開臨時(shí)會議。百分比是否調(diào)整？百分比是否調(diào)整？股東會應(yīng)該對所議事項(xiàng)決定作成會議統(tǒng)計(jì)，出席會議股東應(yīng)該在會議統(tǒng)計(jì)上署名。股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事推舉一名董事主持。董事會召集股東會會議，應(yīng)于會議召開十日前書面通知股東各方（經(jīng)股東各方書面同意，提前發(fā)出書面通知時(shí)間能夠臨時(shí)變更）。該通知應(yīng)載明股東會會議召開日期、時(shí)間、地點(diǎn)、會議討論事項(xiàng)和會議議程，并應(yīng)附擬提交股東會審議提案及相關(guān)材料。董事會不能推行或不推行召集股東會會議職責(zé)，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持，代表十分之一以上表決權(quán)股東能夠自行召集和主持。股東會決議股東會會議由股東根據(jù)持股百分比行使表決權(quán)。股東會采取記名投票表決方法。股東會決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)股東經(jīng)過。百分比是否調(diào)整？但相關(guān)企業(yè)增加或降低注冊資本、分立、合并、解散或變更企業(yè)形式及修改企業(yè)章程、相關(guān)融資成本及資金用途等決議必需經(jīng)全體股東一致經(jīng)過。百分比是否調(diào)整？股東會會議統(tǒng)計(jì)股東會應(yīng)對所議事項(xiàng)決定、股東意見等作出會議統(tǒng)計(jì)，出席會議股東代表應(yīng)該在會議統(tǒng)計(jì)上署名并分發(fā)各股東保留。股東會能夠經(jīng)過電話會議、視頻會議等方法召開，股東會決議和股東會會議統(tǒng)計(jì)能夠經(jīng)過傳真方法簽署。董事會董事會成立和組成企業(yè)設(shè)董事會，對股東負(fù)責(zé)。董事會由人組成，其中***委派人，***委派人，***委派人，***委派人，***委派人，。董事會設(shè)董事長一名，以全體董事過半數(shù)產(chǎn)生或決定免職。董事長及董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。董事會組員如有變更，由原推薦股東書面向董事會提出，由董事會提交股東會決定。董事會有權(quán)對候任董事任職資格和職業(yè)操守進(jìn)行必需審查，向股東會作出是否同意其任職提議匯報(bào)并作出決定。董事會是股東會常設(shè)實(shí)施機(jī)構(gòu)，向股東會負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。董事會作出任何決議，應(yīng)遵照依法平等保護(hù)股東正當(dāng)權(quán)益標(biāo)準(zhǔn)，董事會依法行使以下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會匯報(bào)工作。2.實(shí)施股東會決議。3.制訂項(xiàng)目標(biāo)投資、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等任務(wù)指標(biāo)并提交股東會確定。4.對項(xiàng)目施工過程中發(fā)生通常設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)變更審查論證并作出決議，對尤其重大設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審查論證并提交股東會確定。5.審議同意企業(yè)就修改項(xiàng)目年度施工進(jìn)度計(jì)劃簽署意見書。6.制訂重大資產(chǎn)處理（包含捐贈(zèng)）方案并提交股東會審議同意。7.制訂企業(yè)對外投融資方案。8.聘用或解聘項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理，依據(jù)總經(jīng)理提名，聘用或解聘項(xiàng)目企業(yè)副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)，并決定其酬勞事項(xiàng)。9.同意總經(jīng)理工作規(guī)則。10.對項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師等高級管理人員和財(cái)務(wù)總監(jiān)工作進(jìn)行質(zhì)詢、檢驗(yàn)、考評和評價(jià)，審議項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)工作匯報(bào)。11.向股東會提請聘用或更換為項(xiàng)目企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)會計(jì)師事務(wù)所。12.決定項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度。13.制訂項(xiàng)目企業(yè)增加或降低注冊資本方案。14.擬訂項(xiàng)目企業(yè)合并、分立、變更企業(yè)形式、解散方案。15.擬訂項(xiàng)目企業(yè)章程修改草案。16.股東會授予或本章程要求其它職權(quán)。17.制訂項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案并提交股東會同意。18.制訂項(xiàng)目企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。19.制訂項(xiàng)目企業(yè)利潤及現(xiàn)金分配方案和填補(bǔ)虧損方案。董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會會議，確保股東行使知情權(quán)，確定召開董事會時(shí)間和議題，召集、主持董事會會議。（二）督促、檢驗(yàn)股東會和董事會決議實(shí)施。（三）簽署出資證實(shí)書、董事會形成各項(xiàng)決議和應(yīng)由項(xiàng)目企業(yè)法定代表人簽署相關(guān)文件，審批董事會工作經(jīng)費(fèi)。（四）行使法定代表人職權(quán)。（五）保管或授權(quán)她人保管企業(yè)公章、協(xié)議、營業(yè)執(zhí)照。（六）在董事會閉會期間，代表董事會行使下列職權(quán)：1.根據(jù)法律法規(guī)、章程要求及股東要求，代表董事會推行項(xiàng)目企業(yè)重大事項(xiàng)管理和決議職責(zé)，并代表董事會對其決議實(shí)施情況和關(guān)鍵經(jīng)營管理推行監(jiān)督職責(zé)。2.決定項(xiàng)目施工過程中發(fā)生通常設(shè)計(jì)變更。3.決定項(xiàng)目施工過程中發(fā)生工程費(fèi)用改變重大設(shè)計(jì)變更。4.審核和同意項(xiàng)目企業(yè)對項(xiàng)目工程施工進(jìn)度計(jì)劃所進(jìn)行修改并簽署意見書；5.董事會授予其它職權(quán)。董事長行使上述職權(quán)時(shí)，不應(yīng)造成增加項(xiàng)目企業(yè)投資總額或本項(xiàng)目建設(shè)工期延長，且必需在事后立即向董事會匯報(bào)，由董事會追認(rèn)。董事長不能推行職權(quán)或不能完全推行職務(wù)時(shí)，董事長應(yīng)該指定其它董事代行其職權(quán)。董事會會議召集和主持董事會每十二個(gè)月最少召開兩次會議。每次會議應(yīng)該于會議召開十日以前通知全體董事。董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事推薦其它董事召集和主持。股東代表、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)等可列席董事會會議。項(xiàng)目企業(yè)制訂董事會議事規(guī)則，報(bào)股東會同意后實(shí)施。董事會會議決議董事會會議應(yīng)該由人及以上董事出席方可舉行。董事會決議采取記名方法投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對或棄權(quán)項(xiàng)中選擇一項(xiàng)舉手投票。董事會作出決議經(jīng)全體董事人及以上同意后生效。重大管理事項(xiàng)決議須董事會全體組員出席，并全體經(jīng)過方可決議。董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，能夠書面委托其它董事代為出席，委托書應(yīng)該載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和使用期限，并由委托人署名或蓋章。受托出席會議董事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)推行職責(zé)。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席，視為放棄在該次會議上表決權(quán)。董事會會議應(yīng)該有統(tǒng)計(jì)，出席會議董事和統(tǒng)計(jì)人，應(yīng)該在會議統(tǒng)計(jì)上署名。出席會議董事有權(quán)要求在統(tǒng)計(jì)上對其在會議上講話作出說明性記載。董事會會議統(tǒng)計(jì)作為企業(yè)檔案保留，保留期限為五十年。并在項(xiàng)目企業(yè)移交項(xiàng)目時(shí)同時(shí)移交相關(guān)資料。董事會會議統(tǒng)計(jì)包含以下內(nèi)容：（一）會議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名。（二）出席董事姓名及受她人委托出席董事會董事（代理人）姓名。（三）會議議程。（四）董事講話關(guān)鍵點(diǎn)。（五）每一決議事項(xiàng)表決方法和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對或棄權(quán)票數(shù)及投票董事姓名）。董事應(yīng)該在董事會決議上簽字并對董事會決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或項(xiàng)目企業(yè)股東協(xié)議，致使項(xiàng)目企業(yè)遭受損失，參與決議董事對項(xiàng)目企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但由會議統(tǒng)計(jì)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議董事能夠免去責(zé)任。監(jiān)事會項(xiàng)目企業(yè)設(shè)監(jiān)事會，由個(gè)組員組成，其中***、***、***、***、***各推薦一名組員進(jìn)入監(jiān)事會，另一名組員由項(xiàng)目企業(yè)職員代表擔(dān)任。監(jiān)事任期為三年，監(jiān)事任期屆滿時(shí)，可連選連任。《企業(yè)法》第146條要求人員，不得擔(dān)任項(xiàng)目企業(yè)監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其它高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會向股東會負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢驗(yàn)項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)情況；（二）對董事和高級管理人員實(shí)施項(xiàng)目企業(yè)職務(wù)時(shí)行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、項(xiàng)目企業(yè)章程或股東決議董事、高級管理人員提出免職、解聘提議；（三）當(dāng)董事和高級管理人員任何行為損害項(xiàng)目企業(yè)利益時(shí)，要求其給予糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會會議，并在董事會不按本章程要求推行其召集股東會會議職責(zé)，由多數(shù)董事推舉董事均不主持股東會會議時(shí)，召集和主持股東會會議；（五）發(fā)覺項(xiàng)目企業(yè)經(jīng)營情況異常，能夠進(jìn)行調(diào)查，必需時(shí)能夠聘用會計(jì)師事務(wù)所等幫助其工作，費(fèi)用由項(xiàng)目企業(yè)負(fù)擔(dān)；（六）列席董事會會議；（七）企業(yè)法、項(xiàng)目企業(yè)章程要求或股東會授予其它職權(quán)。監(jiān)事會會議監(jiān)事會會議分為定時(shí)會議和臨時(shí)會議兩種：（一）定時(shí)會議每十二個(gè)月最少召開一次，監(jiān)事會會議由項(xiàng)目企業(yè)監(jiān)事會主席召集并主持；（二）任何一名監(jiān)事提議召開臨時(shí)會議，能夠召開臨時(shí)會議。監(jiān)事會會議召開監(jiān)事會會議召開應(yīng)該符合以下程序：（一）監(jiān)事會會議應(yīng)于會議召開最少十日前以書面形式，經(jīng)專員送達(dá)、電傳、電報(bào)、傳真或掛號郵寄中一個(gè)方法通知全體監(jiān)事。會議通知內(nèi)容包含會議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和含有具體內(nèi)容議案。（二）在向監(jiān)事會臨時(shí)會議呈報(bào)緊急事宜或議案，或事先取得三分之二以上監(jiān)事書面同意情況下，會議通知時(shí)間期限可不受前款要求時(shí)間限制，已經(jīng)確定會議時(shí)間可給予更改。（三）監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不推行或不能推行職責(zé)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持。（四）監(jiān)事因故不能出席會議，應(yīng)書面委托其它監(jiān)事代為出席并行使職權(quán)，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。代為出席會議監(jiān)事應(yīng)該在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代理人出席，視為放棄在該次會議上投票權(quán)。監(jiān)事會決議監(jiān)事會決議按以下規(guī)則議事表決：（一）有三分之二以上監(jiān)事參與監(jiān)事會會議方為有效。如經(jīng)書面通知，有監(jiān)事無故缺席致使到會監(jiān)事人數(shù)不符前述要求，則監(jiān)事會會議將順延十五日再次在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)召開。（二）每名監(jiān)事表決一票。（三）監(jiān)事會做出決議須經(jīng)到會監(jiān)事半數(shù)以上經(jīng)過方為有效。監(jiān)事會會議統(tǒng)計(jì)監(jiān)事會應(yīng)對所議會議事項(xiàng)決議作出會議統(tǒng)計(jì)，出席會議監(jiān)事或受托人應(yīng)在會議統(tǒng)計(jì)上署名。經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)組成和任期項(xiàng)目企業(yè)日常經(jīng)營管理實(shí)施總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下經(jīng)營層負(fù)責(zé)制。經(jīng)營層組員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)等組成。董事會依據(jù)需要對高級管理人員重新進(jìn)行選聘。高級管理人員及特定管理人員任期均為三年，可續(xù)聘連任。高級管理人員及特定管理人員推薦和聘用：（一）總經(jīng)理一名，由***提名；（二）副總經(jīng)理兩名，由**企業(yè)提名一名,由***提名一名；（三）總工程師一名，由***提名；（四）財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由**企業(yè)提名；（五）風(fēng)控總監(jiān)一名，由***提名。協(xié)商確定上述高級管理人員及特定管理人員經(jīng)董事會同意后由項(xiàng)目企業(yè)聘用，其它管理人員由股東雙方提名后經(jīng)由項(xiàng)目企業(yè)聘用。相同條件下優(yōu)先聘用參股方推薦通常管理人員。協(xié)商確定總經(jīng)理（經(jīng)營層）職權(quán)總經(jīng)理（經(jīng)營層）在董事會領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理（經(jīng)營層）工作規(guī)則依法行使以下職權(quán)：1.主持項(xiàng)目企業(yè)日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議。2.擬訂項(xiàng)目企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，報(bào)董事會同意后實(shí)施。3.擬訂項(xiàng)目企業(yè)基礎(chǔ)管理制度。4.制訂項(xiàng)目企業(yè)具體規(guī)章。5.組織審議項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、成本控制方案并組織實(shí)施；監(jiān)督、檢驗(yàn)總承包方質(zhì)量、進(jìn)度、安全實(shí)施情況，提出整改意見，對總承包方違約行為進(jìn)行處罰，對總承包方支付及資金使用進(jìn)行監(jiān)管，并將上述情況立即上報(bào)企業(yè)董事會。6．負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作。7．開展項(xiàng)目企業(yè)和政府各部門、監(jiān)理企業(yè)、總承包單位和外部協(xié)同機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)工作，做好在辦理設(shè)計(jì)、建設(shè)相關(guān)審批登記手續(xù)時(shí)工作。8.起草項(xiàng)目企業(yè)人員（由董事會決定其薪酬人員除外）薪酬、福利和績效考評方案，并提交董事會審批。9．組織審查和評定由董事會決定其薪酬人員以外項(xiàng)目企業(yè)人員，按項(xiàng)目企業(yè)相關(guān)制度及要求等決定其薪酬、福利和獎(jiǎng)懲等。10．負(fù)責(zé)向董事會匯報(bào)工作。11．組織實(shí)施項(xiàng)目企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。12．聘用或解聘除應(yīng)由董事會聘用或解聘以外人員。13．負(fù)責(zé)缺點(diǎn)責(zé)任管理及責(zé)任追究，制訂養(yǎng)護(hù)方案。14．企業(yè)章程和董事會授予其它職權(quán)。項(xiàng)目企業(yè)依據(jù)建設(shè)期和營運(yùn)期不一樣情況，分別制訂總經(jīng)理工作規(guī)則報(bào)經(jīng)董事會同意后實(shí)施。副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理開展工作，總經(jīng)理因故不能推行上述職權(quán)時(shí)，由副總經(jīng)理代為推行。財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)在董事會及總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)營層）工作規(guī)則依法行使以下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目企業(yè)日常財(cái)務(wù)會計(jì)活動(dòng)。2.參與項(xiàng)目企業(yè)重大經(jīng)營決議行為并監(jiān)督實(shí)施。3.監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)資金使用、支付控制。4.負(fù)責(zé)對總承包方項(xiàng)目部財(cái)務(wù)監(jiān)督。5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資落實(shí)。6.監(jiān)督經(jīng)董事會同意各類建設(shè)、經(jīng)營計(jì)劃、預(yù)算情況等經(jīng)營方案實(shí)施。7.負(fù)責(zé)組織編制年度預(yù)決算，實(shí)施向董事會定時(shí)匯報(bào)制度和重大事項(xiàng)非定時(shí)匯報(bào)制度。8.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、研究提出改善財(cái)務(wù)情況、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升資金使用效率和效益方案。9.負(fù)責(zé)組織制訂項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤及現(xiàn)金分配、投融資等企業(yè)多種經(jīng)營活動(dòng)方案。10.實(shí)施向董事會定時(shí)匯報(bào)制度和重大事項(xiàng)非定時(shí)匯報(bào)制度。利潤分配利潤分配項(xiàng)目企業(yè)分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)該提取利潤百分之十列入企業(yè)法定公積金。項(xiàng)目企業(yè)法定公積金累計(jì)額為項(xiàng)目企業(yè)注冊資本百分之五十以上，可不再提取。項(xiàng)目企業(yè)法定公積金不足以填補(bǔ)上十二個(gè)月度虧損，在依據(jù)前款要求提取法定公積金之前，應(yīng)該先以當(dāng)年利潤填補(bǔ)虧損。項(xiàng)目企業(yè)在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會同意后，能夠提取任意公積金。項(xiàng)目企業(yè)填補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤，根據(jù)股東合作投資協(xié)議書約定條款進(jìn)行分配。法定公積金用于填補(bǔ)企業(yè)虧損、增加項(xiàng)目企業(yè)資本和國家法律、法規(guī)要求其它用途。利潤分配時(shí)間項(xiàng)目企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上每十二個(gè)月進(jìn)行一次利潤分配。在財(cái)務(wù)處理能力許可情況下，經(jīng)股東會同意能夠調(diào)整。會計(jì)年度終了時(shí)，項(xiàng)目企業(yè)董事會依據(jù)經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)當(dāng)年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)，確定利潤分配方案。項(xiàng)目企業(yè)于第二年初召開年度股東會會議同意分配方案，并立即分配給股東。股東會有權(quán)依據(jù)具體情況對分配進(jìn)行調(diào)整。稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)項(xiàng)目企業(yè)依據(jù)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門要求，制訂項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度。項(xiàng)目企業(yè)適用《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及其它相關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)和審計(jì)法律、法規(guī)相關(guān)要求。對項(xiàng)目企業(yè)審計(jì)，必需根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行。項(xiàng)目企業(yè)根據(jù)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門要求，在每一個(gè)會計(jì)季度終了時(shí)編制《財(cái)務(wù)會計(jì)匯報(bào)》，并按要求立即報(bào)送股東。終止、解散和清算終止和解散事由有下述一項(xiàng)或多項(xiàng)情況，項(xiàng)目企業(yè)股東能夠決定解散項(xiàng)目企業(yè)：（一）股東會決議解散。（二）因合并或分立而解散。（三）不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。（四）違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。（五）其它引發(fā)項(xiàng)目企業(yè)不能連續(xù)經(jīng)營原因。項(xiàng)目企業(yè)因前條第（一）項(xiàng)情形而解散，應(yīng)該在十五日內(nèi)成立清算組。清算組人員由股東會決議確定。項(xiàng)目企業(yè)因前條第（二）項(xiàng)情形而解散，清算工作由合并或分立各方當(dāng)事人依據(jù)合并或分立時(shí)簽署協(xié)議辦理。項(xiàng)目企業(yè)因前條第（三）項(xiàng)情形而解散，由人民法院依據(jù)相關(guān)法律要求，組織股東、相關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。項(xiàng)目企業(yè)因前條第（四）項(xiàng)情形而解散，由相關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、相關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。清算組成立后，董事會、總經(jīng)理職權(quán)立即停止。清算期間，項(xiàng)目企業(yè)不得開展新經(jīng)營活動(dòng)。清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）通知或公告?zhèn)鶛?quán)人。（二）清理項(xiàng)目企業(yè)財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。（三）處理項(xiàng)目企業(yè)未了結(jié)業(yè)務(wù)。（四）清繳所欠稅款。（五）清理債權(quán)、債務(wù)。（六）處理項(xiàng)目企業(yè)清償債務(wù)后剩下財(cái)產(chǎn)。清算組應(yīng)該自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在最少一個(gè)報(bào)刊上公告三次。債權(quán)人應(yīng)該在公告要求期限內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)該說明債權(quán)相關(guān)事項(xiàng)，并提供證實(shí)材料。清算組應(yīng)該對債權(quán)進(jìn)行登記。清算組在清理項(xiàng)目企業(yè)財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)該制訂清算方案，并報(bào)股東會或相關(guān)主管機(jī)關(guān)確定。項(xiàng)目企業(yè)財(cái)產(chǎn)按下列次序清償：（一）支付清算費(fèi)用；（二）支付項(xiàng)目企業(yè)職職員資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；（三）交納所欠稅款；（四）清償項(xiàng)目企業(yè)債務(wù)；（五）按股東持有股份百分比進(jìn)行分配。項(xiàng)目企業(yè)財(cái)產(chǎn)未按前款第（一）至（四）項(xiàng)要求清償前，不分配給股東。清算組在清理項(xiàng)目企業(yè)財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為項(xiàng)目企業(yè)財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)，應(yīng)該向人民法院申請宣告破產(chǎn)。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)該制作清算匯報(bào)，和清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊，報(bào)股東會或相關(guān)主管機(jī)關(guān)確定。清算組應(yīng)該自股東會或相關(guān)主管機(jī)關(guān)對清算匯報(bào)確定之日起三十日內(nèi)，依法向項(xiàng)目企業(yè)登記機(jī)關(guān)辦理注銷企業(yè)