醫院智慧財務管理系統建設需求

醫院智慧財務管理系統建設需求一、項目概述在醫院信息管理系統的基礎上，整合醫院已有信息系統的資源，創建規范的財務核算系統、合同管理系統、成本管理系統。提升醫院各條相關主線業務管理能力，實現全院業務流程可跟蹤、可監察，實現管理的可視化，減少管理上的漏洞，全面提升醫院的整體效率、效益，提升醫院持續發展的動力和行業競爭力。二、系統建設內容及建設范圍序號采購內容及采購范圍數量單位1智慧財務管理系統建設內容：1.系統基礎平臺：組織架構、登錄設置、系統配置、消息管理、基礎數據管理、公告管理、流程設計等。2.財務會計：總賬管理、出納管理、往來管理、票據、報表管理等功能。3.憑證自動生成：收入類憑證、藥庫、物資資產類憑證、薪酬等相關憑證自動生成。4.成本管理：科室成本核算。5.合同管理：合同錄入、保存、審批、生效、變更、凍結、廢止、終止等。6.薪酬管理：人員信息管理、薪酬發放管理等。1項三、建設內容及功能要求序號要求（一）系統基礎平臺1.11.組織架構：支持組織機構設置，靈活設定組織關系，并可對組織進行啟用、關閉等狀態設置；2.登錄設置：支持IP綁定登陸，非指定IP不能登陸系統；3.系統配置：支持各種類型的系統配置，包含：執行配置、表單配置、上傳配置、頁簽配置、列表配置、流程配置、文件導入配置等；4.消息管理：支持相關人員對消息進行催辦，并顯示消息狀態、催辦次數、催辦時間等；5.基礎數據管理：包含：公共檔案、會計信息、往來單位信息、人員信息、物資基礎信息、資產基礎信息、結算信息、項目信息等，并可對以上信息進行自定義設置；6.公告管理：包含：公告標題、公告類型設置、發布狀態、發布人、發布時間等；7.流程設計：可通過在線工作流設計器實現醫院、科室的業務流程的重組和靈活設計，實現包括工作流程、審批流程的自定義設計；8.日志管理：支持系統日志的應用；9.報表平臺：可以實現醫院、科室業務表單的靈活設計，實現包括表單、報表的自定義設計，可自定義高級查詢。有極高定制性和擴展性，另可根據用戶需求量身定做；10．數據分析引擎：數據可視化展示界面數據可鉆取，可聯動，數據中心接口開放可定制，數據更新間隔可定制，能根據服務器壓力隨意調整，節省數據庫壓力的同時兼顧數據穩定獲取，另可定時發送郵件，及時獲取數據分析結果。支持分布式任務調度，減輕系統壓力，提高系統可靠性。（二）財務會計2.1整體需求：財務核算系統功能主要包括總賬管理、出納管理、往來管理、報表管理等功能。系統須符合《會計制度——行政事業單位會計科目和報表》文件的制度的科目、核算原則與報表要求。2.2總賬管理：總賬管理用來記錄醫院發生的各種經濟業務在賬務上反映的全部內容；反映醫院賬務處理的全過程，從賬務處理所需初始信息，到憑證錄入、審核、記賬，以及各種輔助核算賬信息的輸入和輸出，包括部門核算、供應商核算、科研項目核算和往來核算等，產生各種會計賬簿輸出打印等內容。包括憑證制單、自動憑證、憑證審核、憑證記賬、憑證打印、憑證模板、憑證統計等信息。按照2019年會計制度的規范要求，支持平行記賬。預置標準的財務會計科目和預算會計科目，支持在同一個憑證中處理財務憑證和預算憑證；支持憑證處理過程中的財務預算差異校驗、現金流量校驗等。系統支持差異項智能指定，一鍵完成所有憑證差異項的自動指定，無需手工指定差異項，并自動生成符合新制度要求的差異項報表；提供財務會計期末結轉和預算會計的期末結轉功能，實現自動期末結轉；期末結轉中的費用攤銷和費用預提自動結轉：通過設置費用攤銷和費用預提憑證模板，自動生成費用攤銷憑證和費用預提憑證；預置現金流量項目，指定現金及現金等價物科目的現金流量項目；支持憑證錄入時指定現金流量項目，同時支持現金流量拆分模板設置，系統可按模板規則自動指定；具備備查賬功能；支持憑證查詢時對明細賬、總賬、原始單據進行聯查功能。提供查詢賬簿功能，并可查詢包含未記賬憑證的各種賬表；支持財務多維度的輔助核算處理；支持憑證制單：包含憑證頁面、憑證保存、憑證打印、憑證刪除、出納簽字、憑證審核、沖銷、查詢、刪除、作廢、恢復、復制；可自定義多種憑證類型，并可對憑證打印模板進行自定義，支持憑證套打；提供對憑證及賬表跨年度查詢功能，同時可自定義賬表的格式和可自定義查詢條件；具備經濟分類及功能分類的相關功能。憑證節點支持按一定規則分攤成本費用，憑證審核時，能夠將填寫審核批注；支持按制單人進行憑證整理。2.3出納管理：滿足出納管理的需要，包括出納的全部工作內容：現金銀行出納流水賬登記、現金銀行日記賬管理等日常工作處理；同時支持不同銀行對賬單導入的標準化靜態接口。包括銀行初始、日記賬、出納賬登記等信息。支持銀醫直連，方便后期擴展。2.4往來管理：往來管理包括應收管理系統和應付管理系統兩部分內容，能夠幫助醫療機構從財務層面管控業務，強化資金流入流出的核算與管理，保證醫療機構資金的健康流動；提供應付單、預付款單的錄入、供應商付款的處理、單據核銷處理等功能，并提供應付及付款常用報表的查詢分析等業務的全流程管理；系統提供壞賬計提功能，支持余額百分比法、賬齡分析法、個別認定法等多種方法計提壞賬；支持票到貨未到、票貨同到、貨到票未到三種情況下的結算和核銷，支持自動、手工逐筆或批量核銷；能夠與其他系統互聯互通，可以通過各個系統業務信息自動生成應付款、預付款單據信息，也支持單據手工錄入。并且能夠與財務系統對接，自動生成憑證，實現業務與賬務數據同步。2.5票據管理：提供多種票據領用、核銷和管理的功能。通過購置、申領、核銷、報廢、查詢等功能節點實現票據的全過程管理。基礎設置：支持醫院多種票據類型管理，涵蓋票據號長度、領用方式、管理方式以及控制方式等基本信息。票據購置：支持對不同類型的票據進行購置，能夠記錄購置票據的開始號碼及結束號碼，以及購置時間、購置科室等。票據申領：能夠實現票據的在線申領與在線審核。支持就診卡的申領管理。票據領用：支持票據的在線領用、復核、作廢等操作，能夠根據領用人工號、領用日期、發放等不同維度進行查詢。二次領用：能夠實現票據二次領用，可以由票據管理員統一領用，再分發到具體使用人員。票據核銷：支持票據的單張核銷與批量核銷，能夠與HIS系統進行對接，獲取票據使用情況，進行批量核銷處理。票據轉移：對已領用的票據支持轉移到其他收費員的操作。票據銷毀：支持對票據的銷毀情況進行標識與記錄。統計查詢：提供票據使用情況表、庫存匯總表、核銷分析表等情況查詢功能。2.6報表管理：系統能自動出具會計制度要求的財務報表，包括資產負債表、收入費用表、凈資產變動表、現金流量表等；能夠根據常用的報表取數公式，直接獲取賬務中的數據。取數公式滿足新制度中要求的財務報表和預算會計報表的取數要求，可按醫院要求進行個性化報表的自定義；能按照財務會計科目體系和預算會計科目體系提供兩套豐富的賬冊報表。（三）憑證自動生成3.1支持按照醫院的業務，定義財務憑證的入賬規則，并根據規則自動生成憑證，實現自動生成的憑證反查業務明細；對新會計在醫療行業的應用有深刻理解，根據業務規則，在相關信息系統的支撐下，能與HIS收費系統、成本核算系統、業務系統等第三方系統高度集成，完成業務自動生成財務會計憑證和預算憑證。（四）成本管理4.1整體需求：科室成本核算是將醫院業務活動中所發生的各種耗費以科室為核算對象進行歸集和分配，采用四類三級分攤方法，計算出科室成本的過程。實現院級成本核算、科室成本核算、床日成本核算、診次成本核算。幫助醫院實現全院和科室的相關收入、費用、效益等數據的相關的展現及分析。通過醫院各核算單元成本構成分析找到成本控制點。提高全員成本控制意識，提升醫院的社會效益和經濟效益。4.2詳細參數：1.基礎數據參數設置：靈活設置各類成本分攤參數。基礎信息：對醫院各核算單元的明細數據進行維護，包含收入數據、人力成本、物資成本、藥品成本、固定資產折舊、風險基金、內部服務量、工作量等，提供數據的記錄、查詢、修改、添加、刪除等功能。科室成本“費用要素”可與成本項目關聯匹配。滿足醫院以不同的維度對成本項目數據進行匯總統計。支持總賬驅動成本，業務驅動成本兩種模式；支持收入、成本明細數據與總賬數據核對校驗。分攤關系設置：設置會計科目、科室部門、工資項目、物資分類、藥品分類、資產分類、資產分類、職稱與專業技術關系、資金來源與資金構成關系等分攤關系明細設置。支持自定義核算科室（責任中心）分類，滿足各類成本在不同級次的科室間進行分項、逐級、分步自動的分攤臨床科室、醫療小組、病種（DRG分組）及醫療項目等。2.收入數據對醫療收入數據和其它收入的數據進行維護，包括增加、修改、刪除、歸集、查詢等各種功能，并提供收入數據的統計匯總；支持醫療收入數據分別按照收費明細、收費分類分別采集并匯總并與總賬收入進行核對校驗。工作量數據：對門診工作量、住院工作量、醫技工作量、內部服務工作量進行維護，包括增加、修改、刪除、查詢等。能夠從HIS、財務核算等系統獲取醫院的醫療收入數據、財政科教收入數據、其他收入數據等。3.成本數據能夠自動從財務核算系統、HRP相關業務系統、HIS等第三方系統獲取人力成本、物資成本、藥品成本、資產成本、風險基金、其他成本的相關數據；支持業務明細數據、成本歸集后按照拆分規則進行批量拆分、反拆分；人力成本、大用戶成本可以直接生成總賬憑證以及憑證聯查，保障總賬與成本數據一致性。4.分攤設置自定義成本分攤級次及分攤流程，可按照科室分類定義分攤順序，也可按照單獨或指定的核算單元提取數據源并分攤到指定的科室或科室類別上。新增核算科室進行分攤定向關系設置時能夠實現單科室批量設置。自定義各類成本項目在不同級次的分攤參數（收支配比、收入比例、執行收入比例、工作量、服務量、人員、面積等），支持某一科室不同成本項目采用不同參數進行分攤，支持同一成本項目在不同級次上采用不同參數進行分攤。系統支持醫輔類科室按照門診醫輔、住院醫輔分攤。系統支持多院區（全院分攤、院內分攤）成本分攤。系統支持對非臨床科室的開單收入按自定義的參數分攤到臨床科室。采用四類三級分攤方法，將醫院科室分為行政管理能類、醫療輔助醫療類、醫療技術類、臨床服務類，并通過對各級分攤的方法設定，分別將全院的各項成本分項逐級分步驟的分攤到直接醫療科室，同時支持按照總額分攤與成本項目分攤。支持同級科室或向下級科室定向分攤。支持分攤計算前校驗檢查。對“水、電、氣費”等大用戶科室，應遵循重要性原則，能夠直接計量到相應的核算責任中心的，按照實際發生數，據實核算成本；無法單獨計量的，以人員、面積或床位比例作為參數向全院分攤。標準四類科室分攤模型支持自由化話靈活配置，滿足醫院對科室不同級次多級分攤要求。5.成本計算系統支持對成本數據分攤前校驗與分攤后結果校驗，保證成本數據都可以全部分攤至臨床科室。對分攤后的數據進行邏輯性檢查，系統自動校驗判斷分攤結果是否平衡。支持對分攤結果計算對數檢查，快速精準定位未分攤數據。支持科室成本數據月結、反月結操作、查詢功能。6.科室報表分析能夠滿足醫院目前“收入分析”、“成本分析”、“效益分析”等分析內容；能分析到每一級核算單元在分攤過程中的直接成本與間接成本數據；能夠反映（門診、住院各科室）成本的構成情況，并按成本項目明細列示，揭示各項目對各科室醫療成本的影響程度以及控制成本的目標，指導科室及診療組、護理組解決成本中的問題；分析能夠從不同屬性、不同角度為成本控制、應用提供實際成本的成本額和成本率：如固定成本/變動成本、直接成本/間接成本、人力成本/材料成本/藥品成本/其他成本；實現床日成本及診次成本的核算；系統必須具備靈活的自定義報表功能，滿足醫院未來擴展報表的要求。（五）合同管理5.1整體需求：合同管理，主要完成合同信息的錄入、保存、審核、生效、變更、續簽、凍結、廢止、終止及查詢、預收（付）款等功能。包括但不限于合同預算、基本信息、合同條款、收付款計劃、合同附件、變更歷史和執行過程。支持各相關部門在系統中對采購合同進行全程跟蹤、監控管理。5.2詳細參數：1.基礎設置支持收款合同、付款合同、非經濟合同等各類合同的管理，并支持合同類別的自定義。支持合同定稿，即對已審核電子版合同文本進行加水印轉PDF操作，一定程度上防止他人篡改；并做防偽處理。支持合同保證金管理。2.預算控制支持預算對合同的控制，并從多個維度實時反饋預算執行數據。支持合同對收付款的控制。付款合同可以直接付款，實現預付業務，收款可直接預收款或收款。支持合同信息共享及處理相關業務時聯查商務合同“影印件”。3.合同比對支持合同多版本對比，并且能夠對已定稿電子合同和最終紙質蓋章版本進行OCR對比。4.合同審批支持合同的電子化線上審批、移動審批，也支持合同線上線下結合的方式進行審批。5、合同執行支持合同收付款業務處理。付款可與預算關聯，付款金額超出預算額度時進行提醒。支持付款計劃到期提醒。6.統計分析提供合同執行情況查詢、統計、分析功能。7.互聯互通支持合同與物流系統、與專項系統、資產系統、財務往來等系統的一體化。（六）薪酬管理6.1整體需求：將各類人員的工資、獎金、津貼、勞務費統一納入系統內管理，完成工資、津貼等的核算以及各類發放業務的過程管理，其中勞務費包括院內勞務費、院外勞務費等，實現多次發放、統一計稅。前端與人員信息、考勤數據等聯動，后端與總賬、成本等系統聯動。6.2人員信息管理：按照管理權限，應滿足當前單位及下屬相關單位人員信息的全面管理，同時信息系統能夠實現對在職員工、解聘員工、離退員工、調離員工等的人事信息集中管理，可隨時跟蹤在職人員、解聘人員、離退人員人事信息的變化情況，對員工的各類經歷（學習經歷、培訓經歷、工作經歷等）以及從進入醫院到離職全生命周期的全面人力資源管理。1.可以記錄職工從入職到離職的全部信息，如基本信息、學習培訓經歷、歷次職務職稱變動、歷次工資變動、崗位輪轉信息、每月考勤信息、獎懲情況、考核情況等等，并支持附件上傳。2.管理員或有權限的業務人員可根據需要對人員信息項目進行靈活的增加、修改、刪除。3.可從不同維度進行職工分類管理，如：按照用工形式分為在編人員、非在編人員、勞務派遣人員、返聘人員等；按照人員狀態可分為在崗人員、離退休人員、進修培訓人員，待崗人員、內退人員、待聘人員、調出人員等。4.能夠對兼職人員進行管理。5.職工信息采集與維護中，支持對人員數據進行批量修改、增加、刪除，支持excel的導入、導出功能。6.具有智能計算功能，如通過身份證自動計算出生日期、年齡、性別信息等；7.能自由調整單位或者科室的人員排列順序。8.具有強大的檢索、查詢功能，能夠實現任意符合格式的組合條件查詢。9.支持歷史信息查詢，例如查詢曾經任職過人事專員的人員等。10.提供表格設計工具，既可自動生成預定義的各種報表，也可由用戶自定義各類報表，輕松繪制或導入表樣，取數條件定義簡單，具有自動取數，自動校驗，自動排版、打印輸出等功能，業務用戶可根據需要自行設計各種人事卡片，如職工履歷表、干部任免表、各種證明等，并可根據需要導出Excel、PDF、Word等多種格式，不需要廠商二次開發。11.支持人員黑名單管理；支持院外人員管理。12.能夠對職工生日、轉正、輪調、職稱晉升、薪資晉檔、退休、返聘等信息進行自動提醒，并且可以通過郵件、短信等方式提醒相關人員進行及時的處理。預警的內容、條件、時間等能由業務人員根據需要自行定義。預警信息能夠直接與相關的業務模板進行關聯，對預警出來的人員直接進行業務處理。6.3薪酬發放：基礎設置1.實現薪資核算期間的定義；2.實現設定薪資類別名稱、選核算幣種、進行扣稅設置及選定稅率表；3.實現定義所得稅項目名稱、扣零設置定義、是否參與月末制單、是否復審、是否參與預算、薪資審核方式、薪資變動取值方式等；4.薪資發放單元：即薪資發放時費用歸屬發放的單位，每個單元都對應一個平臺的科室；5.薪資發放項目：用于確定某個薪資類別下所要采用的薪資項，并提供針對薪資項目的數據來源、是否扣稅、結轉設置、預警條件設置的定義功能；6.稅率表：用來計算員工個人所得稅的稅率表；可定義是按年計稅還是按月計稅；支持費用類型默認以及多選，默認則在轉單環節自動帶出，多選內容為轉單環節候選項；7.專項扣除：六項專項扣除，每個月導入醫院最新全部人員數據，使用身份證號+工號作為唯一標志。用于計稅時專項扣除數；8.薪資檔案：從屬于薪資類別的，每個薪資類別都有自己的薪資檔案，如果要給某個員工發放工資，則必須將該員工加入到某個薪資類別的薪資檔案中，薪資檔案中存放的內容包括：員工編制類別（衛編、教編、非編、派遣）、員工薪資的發放狀態、稅率、代發銀行及賬號；9.薪資標準類別：系統支持在薪資標準類別下建立級別與檔別，也可將薪資標準類別與人員屬性相關聯，自動匹配員工的人事屬性值而給出應調整的薪資級等及金額；10.薪資標準表：定義薪資標準類別中各個薪資級別、檔別對應的金額或系數，支持薪資標準表的多版本記錄；11.定調資管理：對員工的定調資信息進行查看、維護；支持直接進行薪資普調業務的處理；支持期初導入功能；12.退休人員管理：對到法