門店內控小測試題及答案

門店內控小測試題及答案1.備用金交接正確操作是？前臺客服大使備用金應逐班移交并當面點清。在前臺交接班表中簽字確認。(正確答案)如發生長款，不需要將長款與營業款一起封入封包。如發生短款，當班前臺客服大使應當場補足短缺備用金，將完整的備用金移交給接班前臺客服大使。(正確答案)如由于退款較多無法將全額備用金移交下一班，應當將本人本班次的《前臺報表-財務匯總表》另行打印一份，在接班前臺客服大使清點備用金后，交接雙方簽字，留于接班前臺客服大使，作為稽核人員補足備用金的憑證。(正確答案)臨時發生備用金周轉不足，則須辦理借款手續，向現長借支備用金，盡快還清。2.以下投款操作正確的是？前臺客服大使當班結束，打印一份本人本班次的《前臺報表財務匯總表-A/B/C班》（所有報表以PMS系統最新表單為準）(正確答案)前臺客服大使清點營業款，無誤后在財務匯總表上簽字，連同營業款封入封包。投入投幣箱，同時在《投取款登記簿》上記錄投款日期、時間、金額等并簽字。夜審后客服經理打印一份當天所有人員所有班次的《前臺報表-財務匯總表》，與客史資料一起交稽核人員（客服經理或政委）封裝存檔。(正確答案)3.所有小商品銷售均須錄入ERP系統，嚴禁在ERP系統中錄入虛假的小商品售賣信息。對(正確答案)錯4.當班客服大使在交班時統計今日銷售數量，統計后在《小商品交接報表》今日銷售一欄中，記錄本日當班小商品銷售品名及數量。對(正確答案)錯5.《小商品交接報表》等原始單據須按營業日期順序排列整齊，裝訂成冊存檔。對(正確答案)錯6.發票管理員可采用分次限量方式發放發票。發放前，發票管理員須進行檢查工作，確保領取人前次領取的發票已按順序使用完畢。對(正確答案)錯7.前臺客服大使在開具發票時，須核對客人給出的開票信息，增值稅專用發票各項目內容應填寫清晰、真實、完整；增值稅普通發票填列客戶名稱即可。發票金額應與賬單消費金額一致。對錯(正確答案)8.前臺客服大使對于客戶結賬后尚有款項未消費完畢、客人預付款項未發生消費的情況，可以全額開具發票對錯(正確答案)9.前臺客服大使開具發票時，須對開票信息進行登記，在《發票開具明細表》（附件12）中填列開票日期、發票號碼、房單號/工作賬編碼、金額和操作人等信息。對(正確答案)錯10.若報稅期內錯開、誤開發票，需要作廢時，由前臺客服大使收回原發票所有聯次后進行作廢處理，并備注作廢原因。對(正確答案)錯11.當班發生需要進行沖減處理的情況時，前臺客服大使須向當班客服經理說明需沖減相關情形，前臺客服經理同意后，方可進行沖減操作。進行沖減操作時，須在系統中備注清晰沖減操作原因；對于特殊沖減事項，須留存與沖減操作相關證據備查。對(正確答案)錯12.酒店夜審前，須根據實際情況對房價進行仔細審核，若涉及房價調整（加收及抵扣），須對其具體原因進行詳細備注說明，嚴禁無備注即調整或備注無法說明實際調整原因的調價行為。對(正確答案)錯13.房價調整須保留相關佐證（如：房價臨時調價郵件、協議房價變更、促銷活動等）。前臺客服大使無須授權即刻操作。對錯(正確答案)14.對于無法在房單中記錄的賬務，使用工作賬對賬務進行記錄，如未入住但在酒店采購小商品、購買早餐、使用會議室等。工作賬名稱須按照實際情況備注清晰，已完成的工作賬須及時關賬，最長不得超過兩個月。對錯(正確答案)15.懸單業務是指臨時未結賬的散客業務，信用客戶應納入AR賬進行管理，不應掛入懸單。對(正確答案)錯16.酒店若發生懸單，須前臺客服經理授權并簽字，現長須對懸單進行審核，懸單一般不能超過7天。對(正確答案)錯17.前臺客服大使在為客人辦理入住時，如客人的支付方式為現金或銀行卡、信用卡等形式直接支付消費款項，則前臺客服大使須打印《入住接待單》、入賬單》留檔，銀行卡、信用卡POS單請客人簽字并留檔；如客人的支付方式為預授權形式，則前臺客服大使須打印《入住接待單》并請客人簽字，以確認房價，防止托收時缺乏必要的單據而造成托收失敗，同時預授權POS單仍須客人簽字留檔。對(正確答案)錯18.前臺客服大使在為客人辦理入住時，如客人的支付方式為現金或銀行卡、信用卡等形式直接支付消費款項，則前臺客服大使須打印《入住接待單》、入賬單》留檔，銀行卡、信用卡POS單請客人簽字并留檔；如客人的支付方式為預授權形式，則前臺客服大使須打印《入住接待單》并請客人簽字，以確認房價，防止托收時缺乏必要的單據而造成托收失敗，同時預授權POS單仍須客人簽字留檔。對(正確答案)錯19.以銀行卡或信用卡在POS機上刷消費或預授權時，請持卡人在POS存