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文檔簡介

票證會計崗位職責趙佳佳2015.11.10

誠信報銷管理辦法差旅費報銷規定資金支付流程日清日結制度常見發票類型憑證粘貼規范目錄誠信報銷管理辦法

誠信報銷的范圍：實行預算控制的“部門經費”和“業務費用”

包括辦公費、業務招待費、公關費、差旅費（遵從制度對交通工具和出租車費的規定）、聘請中介機構費、咨詢費、業務宣傳費、廣告費、租賃費、研究與技術服務費。誠信報銷原則：誰辦事、誰花錢、誰報銷，不得代替報銷違背誠信報銷管理辦法的后果：承擔十倍及以上罰款并承擔相應法律責任差旅費報銷規定差旅費對象：公司員工費用范圍：交通工具費及附加費用、住宿費和各類補貼差旅費借款：3000元以上。逾期報銷按月利率12‰收取借款利息差旅費報銷應遵循誠信原則。新員工報到及辦理其他手續，由人力資源部門審批。

資金支付流程4.0制訂目的：做好風控、簡化流程、提高工作效率

日清日結制度

制證人員受理單據：制證人員根據受理單據，當日形成憑證。因缺少重要附件，重要流程及賬套不能正常使用等客觀原因（以下簡稱“特殊業務”）不能當日形成憑證，須單獨保存并形成說明。制證人員無特殊情況不得受理當日無法結算單據。（網銀支付時間9：00-16：30）。業務受理分輕重緩急：集中受理業務期間，遵循＂業務加急/普通、業務先后＂原則受理。當日必須受理但不能完成的業務，須由出納、制證人員共同加班完成。

保障業務受理正常進行：制證或出納人員正常工作日請假，請假人員有責任將工作交待給對口人員，并由科長協調人員協助其完成結算業務，不得因人員不在而不受理正常業務。當日受理結算業務時間8：30－16:00。次日9：00前由制證人員整理憑證并交由會計人員審核（保證憑證連續）。

常見發票類型

發票發票類型

憑證粘貼規范

原始憑證均應在粘貼單上逐張順序均勻粘貼，同類性質的單據，盡量貼在一期；粘貼原始憑證時，票據之間至少應參差5mm，票據邊緣不得超出粘貼單邊緣，票據大于粘貼簿的應逐張折疊在粘貼單邊緣內，折疊時應考慮便于翻閱和裝訂；原始憑證粘貼順序規則：重要單據、銀行回單粘上面，次要的粘下面；小單據粘上面，大單據粘下面；外

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