《公司資金管理問題研究》任務書+開題報告

學生姓名任務書學號指導教師學院專業聯系方式起止時間自年月日至年月日畢業論文題目：價值鏈視角下的林田大廈市場有限公司資金管理存在的問題與對策題目來源：1.科研課題□2.社會調研□3.畢業實習或實踐?4.實際工作的真實問題□5.自擬□（在□中打√）立題目的和意義：在實際應用方面,通過林田大廈市場有限公司作為一個例子,與業務流程的特點、業務策略和供應鏈,對資本管理的性能水平進行評估，總結了不同渠道的資金管理的供應鏈條和改進點。本文基于行業的發展和供應鏈的特點，總結了各環節資金管理的影響因素，并通過分析對林田大廈市場有限公司實際情況，促使供應鏈結構對于其他客運公司都可以進行改善，對優化資金和績效管理具有一定的借鑒意義。主要研究內容：文章應首先介紹論文研究的背景、目的及意義以及國內外研究現狀和研究思路與方法。能夠對資金管理文獻資料和華安林田大廈市場有限公司企業的資料進行搜集，并依據資金管理相關理論對華安林田大廈市場有限公司的資金管理現狀進行分析，并根據發現的問題提出解決措施其次介紹資金管理的基本理論，包括資金管理的概念、分類和意義等。然后對華安林田大廈市場有限公司的資金管理存在的問題進行分析，找出公司資金管理發展中存在的問題，最后提出相應的解決對策。工作計劃及時間安排：1．查閱相關文獻資料或相關調研活動：2018年10月15日至2018年10月21日2．完成開題報告：2018年10月22日至2018年11月02日3．完成論文初稿，接受中期檢查：2018年11月03日至2019年04月05日4．修改論文直至定稿，裝訂成冊：2019年04月06日至2019年05月31日5．進行論文答辯：2019年06月03日至2019年06月09日指導教師簽字：年月日專業教研室主任簽字：年月日開題報告學生姓名學號專業論文(設計)來源論文（設計）類型指導教師論文（設計）題目價值鏈視角下公司資金管理存在的問題與對策開題報告內容：（研究現狀、目的意義；基本內容、研究方法、參考文獻等。）研究現狀：國外學者通過對公司資金管理實施問題的解決分析方案的探討，以此來說明公司資金管理的重要性。資金管理最早起源于國外，并且經歷和發展了較長時間，實踐得出的管理方式和技術應用目前已較為成熟。公司存在的資金是任意的，沒有規則或限制，這一觀念就是AmitSharma(2017)認為的。利用價值鏈進行資金管理，以流程化的方式管理這些無限制的資金，限制了公司價值鏈各環節的流動性，深化了價值鏈與公司資金的關系。MonicaSinghania,NavenduSharma和J.YagneshRohit(2017)指出，公司在對資本戰略制定時，應考慮行業的影響全球國際宏觀環境，而不僅僅是注重自身對公司資金管理能力的加強。體現一個公司能否運行良好的指標就是現金周轉期，這就是Tarek,Marwa和Ahmed(2018)所提出的觀念。本文計算并分析了過去四個季度的銷售數據,建立現金銷售周期和投資回報率通常顯示成反比關系,即公司的現金銷售期越短,更大的可能性為公司更高的投資回報。韓沚清，張常青，楊軍（2017）認為公司在評估和分析資金管理的有效性時，應將價值鏈理念與公司投入的資源和費用進行整合和結合。在一定程度上來說，價值鏈與資金可以更好地整合，對公司資金管理價值實現最大化。曠樂（2018）研究了供應鏈上下游整合對資金管理的影響，統計分析和實證研究主要利用制造業5年上市公司的財務數據進行，得到整合結果。供應鏈水平與資金管理有效性正相關，與資金周轉周期負相關。也就是說，如果公司的采購渠道與供應商的整合程度較高，那么該渠道的資金管理就越好。同一家公司在銷售渠道上也遵循這一規則。綜合國內外的研究現狀來看，資金研究的發展經歷了一個漫長的過程。從資金管理所涵蓋的內容來看，科學家們也在不斷完善資金的定義。從分析單個流動資產項目到進行全面系統的流動資金研究、尋找經營活動，積累了豐富的經驗。最優資本管理。在探索資金管理方法時，原有的研究體系只是對單因素指標的孤立分析。隨著國內外科學家的深入研究，人們開始意識到良好的客戶和供應商關系對資金管理的積極影響。從供應鏈角度研究資金管理的概念逐漸得到廣泛認可，并已取得了初步成果。近年來，從供應鏈的角度探索、完善和優化資金管理，已成為一個新的發展方向。學者們進一步根據供應鏈對資金進行了分類。在他們的研究中，他們也更加關注公司的實際情況，在公司內部進行具體的案例研究。2.目的意義：本文在分析關于資金管理的理論知識的同時以華安林田大廈市場有限公司資金管理過程中存在的問題為案例進行深入考察及探索研究對策，通過對公司資金管理全面分析以及問題歸納型總結研究相關對策，最終得出該公司應對資金管理體制、預算體系及風險控制體系進行多方面優化，用以解決企業目前面臨的現實問題。3.基本內容：摘要Abstract第1章緒論1.1選題背景、研究目的及意1.1.1選題背景1.2.2研究目的1.2.3研究意義1.2國內外研究現狀1.2.1國外研究現狀分析1.2.2國內研究現狀分析1.2.3國內外研究綜述1.3研究思路與方法1.3.1研究思路1.3.2研究方法第2章相關概念基礎2.1價值鏈管理概念2.2資金管理概念2.3價值鏈管理與資金管理的聯系第3章林田大廈資金管理現狀分析3.1林田大廈公司概況3.2林田大廈資金配置規模分析3.2.1流動資產內部結構分析3.2.2流動負債內部結構分析3.3林田大廈資金管理要素分析3.3.1存貨周轉期分析3.3.2應收賬款周轉期分析3.3.3應付賬款周轉期分析3.3.4資金周轉期分析3.4林田大廈資金管理基于渠道分析3.4.1采購渠道資金管理分析3.4.2生產渠道資金管理分析3.4.3營銷渠道資金管理分析第4章林田大廈資金管理存在的問題4.1公司資金效率較低4.2存貨控制薄弱，造成資金呆滯4.3應付賬款管理效率低4.4供應商集中度不高第5章林田大廈資金管理優化建議5.1樹立供應鏈視角下的資金管理理念5.2利用供應商庫存管理模式5.3優化應付賬款管理5.4制定供應商分類管理策略結論參考文獻致謝4.研究方法：（1）文獻綜述法（2）案例分析法5.主要參考文獻：[1]BrayJeremyPoliciesforexchangeratestabilizationontheUKtreasurymodel[J]EconomicModelling,1990,7(1)[2]PoitrasGeoffreyArbitrageboundaries,treasurybills,andcoveredinterestparity[J]JournalofInternationalMoneyandFinance,1988,7(4)[3]JohanvanRooyen,WillemReitsmaThefutureeffectofe-businessontreasuryandriskmanagementsystemsandtreasurymanagementinSouthAfrica[J]DevelopmentSouthernAfrica,2004,21(2)[4]陳喻.W供電公司資金管理優化研究[D].廣西師范大學,2019.[5]劉琰.財務共享模式下企業資金管理研究[D].北京交通大學,2021.[6]李源源.A集團公司資金集中管控模式優化研究[D].長安大學,2021.[7]孫克雨.結構洞理論視角下集團財務公司資金管理效率問題研究[D].哈爾濱師范大學,2021.DOI:10.27064/ki.ghasu.2021.000390.[8]耿璽雯.財務共享模式下的BGY集團資金管理研究[D].貴州財經大學,2021.[9]周靜.云南煙草商業系統共享財務中心資金管理問題及對策研究[D].昆明理工大學,2021.[10]王雪.GDT集團財務公司資金集中管理效果的評價研究[D].太原理工大學,2021.[11]劉夢帆.財務共享模式